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中欧盛世B - 基金主页(代码:150072)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.205亿份
  • 最近份额:27.8900亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.99657份
中欧盛世B基金动态
中欧盛世B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002042 华孚时尚 2020.9000 5.65% -5.04%
600246 万通发展 2340.9700 5.33% -0.14%
002539 云图控股 488.4800 4.73% 0.81%
300357 我武生物 258.0800 4.25% -0.88%
600238 海南椰岛 650.9900 4.05% 0.12%
000911 广农糖业 783.8800 3.90% 2.26%
000863 三湘印象 1442.9800 3.64% -2.69%
000616 *ST海投 2056.9900 3.52% 0.00%
600416 湘电股份 511.9800 3.48% -0.90%
300408 三环集团 163.9800 3.39% -1.53%
中欧盛世B(150072)基金档案
基金代码 150072 基金简称 中欧盛世B 基金全称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-15 成立日期 2012-03-29 基金类型
基金经理 基金托管人 广发银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 27.8900亿 成立份额 5.205亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---