权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99657份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002042 | 华孚时尚 | 2020.9000 | 5.65% | -5.04% |
600246 | 万通发展 | 2340.9700 | 5.33% | -0.14% |
002539 | 云图控股 | 488.4800 | 4.73% | 0.81% |
300357 | 我武生物 | 258.0800 | 4.25% | -0.88% |
600238 | 海南椰岛 | 650.9900 | 4.05% | 0.12% |
000911 | 广农糖业 | 783.8800 | 3.90% | 2.26% |
000863 | 三湘印象 | 1442.9800 | 3.64% | -2.69% |
000616 | *ST海投 | 2056.9900 | 3.52% | 0.00% |
600416 | 湘电股份 | 511.9800 | 3.48% | -0.90% |
300408 | 三环集团 | 163.9800 | 3.39% | -1.53% |
基金代码 | 150072 | 基金简称 | 中欧盛世B | 基金全称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-02-15 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 27.8900亿 | 成立份额 | 5.205亿份 | |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8718 | 1.96% |
中欧中证1000指数增强A | 0.8572 | 1.87% |