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中欧研究精选混合A基金净值查询(011435)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7277 -0.0015 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7923 -0.0001 -0.0156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7277
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.4275亿
  • 最近资产：14.17亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：卢纯青 葛兰
近一季中欧研究精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧研究精选混合A(011435)基金累计收益率-18.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011435 中欧研究精选混合A 0.7375 0.7375 0.7277 0.7277 0.0098 1.35%
2026-09-15 011435 中欧研究精选混合A 0.7277 0.7277 0.7292 0.7292 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 011435 中欧研究精选混合A 0.7292 0.7292 0.7409 0.7409 -0.0117 -1.60%
2026-09-11 011435 中欧研究精选混合A 0.7409 0.7409 0.7446 0.7446 -0.0037 -0.50%
2026-09-10 011435 中欧研究精选混合A 0.7446 0.7446 0.7514 0.7514 -0.0068 -0.90%
2026-09-09 011435 中欧研究精选混合A 0.7514 0.7514 0.7465 0.7465 0.0049 0.66%
2026-09-08 011435 中欧研究精选混合A 0.7465 0.7465 0.7475 0.7475 -0.0010 -0.13%
2026-09-07 011435 中欧研究精选混合A 0.7475 0.7475 0.7309 0.7309 0.0166 2.27%
2026-09-04 011435 中欧研究精选混合A 0.7309 0.7309 0.7364 0.7364 -0.0055 -0.75%
2026-09-03 011435 中欧研究精选混合A 0.7364 0.7364 0.7348 0.7348 0.0016 0.22%
2026-09-02 011435 中欧研究精选混合A 0.7348 0.7348 0.7466 0.7466 -0.0118 -1.58%
2026-09-01 011435 中欧研究精选混合A 0.7466 0.7466 0.7553 0.7553 -0.0087 -1.15%
2026-08-31 011435 中欧研究精选混合A 0.7553 0.7553 0.7517 0.7517 0.0036 0.48%
2026-08-28 011435 中欧研究精选混合A 0.7517 0.7517 0.7527 0.7527 -0.0010 -0.13%
2026-08-27 011435 中欧研究精选混合A 0.7527 0.7527 0.7403 0.7403 0.0124 1.67%
2026-08-26 011435 中欧研究精选混合A 0.7403 0.7403 0.7341 0.7341 0.0062 0.84%
2026-08-25 011435 中欧研究精选混合A 0.7341 0.7341 0.7359 0.7359 -0.0018 -0.24%
2026-08-24 011435 中欧研究精选混合A 0.7359 0.7359 0.7545 0.7545 -0.0186 -2.47%
2026-08-21 011435 中欧研究精选混合A 0.7545 0.7545 0.7427 0.7427 0.0118 1.59%
2026-08-20 011435 中欧研究精选混合A 0.7427 0.7427 0.7412 0.7412 0.0015 0.20%
2026-08-19 011435 中欧研究精选混合A 0.7412 0.7412 0.7760 0.7760 -0.0348 -4.48%
2026-08-18 011435 中欧研究精选混合A 0.7760 0.7760 0.7810 0.7810 -0.0050 -0.64%
2026-08-17 011435 中欧研究精选混合A 0.7810 0.7810 0.7608 0.7608 0.0202 2.66%
2026-08-14 011435 中欧研究精选混合A 0.7608 0.7608 0.7565 0.7565 0.0043 0.57%
2026-08-13 011435 中欧研究精选混合A 0.7565 0.7565 0.7632 0.7632 -0.0067 -0.88%
2026-08-12 011435 中欧研究精选混合A 0.7632 0.7632 0.7546 0.7546 0.0086 1.14%
2026-08-11 011435 中欧研究精选混合A 0.7546 0.7546 0.7603 0.7603 -0.0057 -0.75%
2026-08-10 011435 中欧研究精选混合A 0.7603 0.7603 0.7665 0.7665 -0.0062 -0.81%
2026-08-07 011435 中欧研究精选混合A 0.7665 0.7665 0.7585 0.7585 0.0080 1.05%
2026-08-06 011435 中欧研究精选混合A 0.7585 0.7585 0.7561 0.7561 0.0024 0.32%
2026-08-05 011435 中欧研究精选混合A 0.7561 0.7561 0.7468 0.7468 0.0093 1.25%
2026-08-04 011435 中欧研究精选混合A 0.7468 0.7468 0.7205 0.7205 0.0263 3.65%
2026-08-03 011435 中欧研究精选混合A 0.7205 0.7205 0.7295 0.7295 -0.0090 -1.23%
2026-07-31 011435 中欧研究精选混合A 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87%
2026-07-30 011435 中欧研究精选混合A 0.7161 0.7161 0.7436 0.7436 -0.0275 -3.70%
2026-07-29 011435 中欧研究精选混合A 0.7436 0.7436 0.7352 0.7352 0.0084 1.14%
2026-07-28 011435 中欧研究精选混合A 0.7352 0.7352 0.7762 0.7762 -0.0410 -5.28%
2026-07-27 011435 中欧研究精选混合A 0.7762 0.7762 0.7589 0.7589 0.0173 2.28%
2026-07-24 011435 中欧研究精选混合A 0.7589 0.7589 0.7719 0.7719 -0.0130 -1.68%
2026-07-23 011435 中欧研究精选混合A 0.7719 0.7719 0.7736 0.7736 -0.0017 -0.22%
2026-07-22 011435 中欧研究精选混合A 0.7736 0.7736 0.7882 0.7882 -0.0146 -1.85%
2026-07-21 011435 中欧研究精选混合A 0.7882 0.7882 0.7515 0.7515 0.0367 4.88%
2026-07-20 011435 中欧研究精选混合A 0.7515 0.7515 0.7459 0.7459 0.0056 0.75%
2026-07-17 011435 中欧研究精选混合A 0.7459 0.7459 0.7869 0.7869 -0.0410 -5.21%
2026-07-16 011435 中欧研究精选混合A 0.7869 0.7869 0.8092 0.8092 -0.0223 -2.76%
2026-07-15 011435 中欧研究精选混合A 0.8092 0.8092 0.8231 0.8231 -0.0139 -1.69%
2026-07-14 011435 中欧研究精选混合A 0.8231 0.8231 0.7984 0.7984 0.0247 3.09%
2026-07-13 011435 中欧研究精选混合A 0.7984 0.7984 0.8212 0.8212 -0.0228 -2.78%
2026-07-10 011435 中欧研究精选混合A 0.8212 0.8212 0.8506 0.8506 -0.0294 -3.46%
2026-07-09 011435 中欧研究精选混合A 0.8506 0.8506 0.8190 0.8190 0.0316 3.86%
2026-07-08 011435 中欧研究精选混合A 0.8190 0.8190 0.8288 0.8288 -0.0098 -1.18%
2026-07-07 011435 中欧研究精选混合A 0.8288 0.8288 0.8360 0.8360 -0.0072 -0.86%
2026-07-06 011435 中欧研究精选混合A 0.8360 0.8360 0.8530 0.8530 -0.0170 -1.99%
2026-07-03 011435 中欧研究精选混合A 0.8530 0.8530 0.8497 0.8497 0.0033 0.39%
2026-07-02 011435 中欧研究精选混合A 0.8497 0.8497 0.9100 0.9100 -0.0603 -6.63%
2026-07-01 011435 中欧研究精选混合A 0.9100 0.9100 0.9397 0.9397 -0.0297 -3.26%
2026-06-30 011435 中欧研究精选混合A 0.9397 0.9397 0.9105 0.9105 0.0292 3.21%
2026-06-29 011435 中欧研究精选混合A 0.9105 0.9105 0.9190 0.9190 -0.0085 -0.93%
2026-06-26 011435 中欧研究精选混合A 0.9190 0.9190 0.9624 0.9624 -0.0434 -4.72%
2026-06-25 011435 中欧研究精选混合A 0.9624 0.9624 0.9413 0.9413 0.0211 2.24%
2026-06-24 011435 中欧研究精选混合A 0.9413 0.9413 0.9270 0.9270 0.0143 1.54%
2026-06-23 011435 中欧研究精选混合A 0.9270 0.9270 0.9586 0.9586 -0.0316 -3.30%
2026-06-22 011435 中欧研究精选混合A 0.9586 0.9586 0.9264 0.9264 0.0322 3.48%
2026-06-18 011435 中欧研究精选混合A 0.9264 0.9264 0.9110 0.9110 0.0154 1.69%
2026-06-17 011435 中欧研究精选混合A 0.9110 0.9110 0.8997 0.8997 0.0113 1.26%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
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中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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