中欧研究精选混合A基金净值查询(011435)

今天最新净值 0.7277 -0.0015 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7923 -0.0001 -0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7277
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.4275亿
最近资产：14.17亿
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青葛兰

近一季中欧研究精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧研究精选混合A(011435)基金累计收益率-18.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011435	中欧研究精选混合A	0.7375	0.7375	0.7277	0.7277	0.0098	1.35%
2026-09-15	011435	中欧研究精选混合A	0.7277	0.7277	0.7292	0.7292	-0.0015	-0.21%
2026-09-14	011435	中欧研究精选混合A	0.7292	0.7292	0.7409	0.7409	-0.0117	-1.60%
2026-09-11	011435	中欧研究精选混合A	0.7409	0.7409	0.7446	0.7446	-0.0037	-0.50%
2026-09-10	011435	中欧研究精选混合A	0.7446	0.7446	0.7514	0.7514	-0.0068	-0.90%
2026-09-09	011435	中欧研究精选混合A	0.7514	0.7514	0.7465	0.7465	0.0049	0.66%
2026-09-08	011435	中欧研究精选混合A	0.7465	0.7465	0.7475	0.7475	-0.0010	-0.13%
2026-09-07	011435	中欧研究精选混合A	0.7475	0.7475	0.7309	0.7309	0.0166	2.27%
2026-09-04	011435	中欧研究精选混合A	0.7309	0.7309	0.7364	0.7364	-0.0055	-0.75%
2026-09-03	011435	中欧研究精选混合A	0.7364	0.7364	0.7348	0.7348	0.0016	0.22%

2026-09-02	011435	中欧研究精选混合A	0.7348	0.7348	0.7466	0.7466	-0.0118	-1.58%
2026-09-01	011435	中欧研究精选混合A	0.7466	0.7466	0.7553	0.7553	-0.0087	-1.15%
2026-08-31	011435	中欧研究精选混合A	0.7553	0.7553	0.7517	0.7517	0.0036	0.48%
2026-08-28	011435	中欧研究精选混合A	0.7517	0.7517	0.7527	0.7527	-0.0010	-0.13%
2026-08-27	011435	中欧研究精选混合A	0.7527	0.7527	0.7403	0.7403	0.0124	1.67%
2026-08-26	011435	中欧研究精选混合A	0.7403	0.7403	0.7341	0.7341	0.0062	0.84%
2026-08-25	011435	中欧研究精选混合A	0.7341	0.7341	0.7359	0.7359	-0.0018	-0.24%
2026-08-24	011435	中欧研究精选混合A	0.7359	0.7359	0.7545	0.7545	-0.0186	-2.47%
2026-08-21	011435	中欧研究精选混合A	0.7545	0.7545	0.7427	0.7427	0.0118	1.59%
2026-08-20	011435	中欧研究精选混合A	0.7427	0.7427	0.7412	0.7412	0.0015	0.20%
2026-08-19	011435	中欧研究精选混合A	0.7412	0.7412	0.7760	0.7760	-0.0348	-4.48%
2026-08-18	011435	中欧研究精选混合A	0.7760	0.7760	0.7810	0.7810	-0.0050	-0.64%
2026-08-17	011435	中欧研究精选混合A	0.7810	0.7810	0.7608	0.7608	0.0202	2.66%
2026-08-14	011435	中欧研究精选混合A	0.7608	0.7608	0.7565	0.7565	0.0043	0.57%
2026-08-13	011435	中欧研究精选混合A	0.7565	0.7565	0.7632	0.7632	-0.0067	-0.88%

2026-08-12	011435	中欧研究精选混合A	0.7632	0.7632	0.7546	0.7546	0.0086	1.14%
2026-08-11	011435	中欧研究精选混合A	0.7546	0.7546	0.7603	0.7603	-0.0057	-0.75%
2026-08-10	011435	中欧研究精选混合A	0.7603	0.7603	0.7665	0.7665	-0.0062	-0.81%
2026-08-07	011435	中欧研究精选混合A	0.7665	0.7665	0.7585	0.7585	0.0080	1.05%
2026-08-06	011435	中欧研究精选混合A	0.7585	0.7585	0.7561	0.7561	0.0024	0.32%
2026-08-05	011435	中欧研究精选混合A	0.7561	0.7561	0.7468	0.7468	0.0093	1.25%
2026-08-04	011435	中欧研究精选混合A	0.7468	0.7468	0.7205	0.7205	0.0263	3.65%
2026-08-03	011435	中欧研究精选混合A	0.7205	0.7205	0.7295	0.7295	-0.0090	-1.23%
2026-07-31	011435	中欧研究精选混合A	0.7295	0.7295	0.7161	0.7161	0.0134	1.87%
2026-07-30	011435	中欧研究精选混合A	0.7161	0.7161	0.7436	0.7436	-0.0275	-3.70%
2026-07-29	011435	中欧研究精选混合A	0.7436	0.7436	0.7352	0.7352	0.0084	1.14%
2026-07-28	011435	中欧研究精选混合A	0.7352	0.7352	0.7762	0.7762	-0.0410	-5.28%
2026-07-27	011435	中欧研究精选混合A	0.7762	0.7762	0.7589	0.7589	0.0173	2.28%
2026-07-24	011435	中欧研究精选混合A	0.7589	0.7589	0.7719	0.7719	-0.0130	-1.68%
2026-07-23	011435	中欧研究精选混合A	0.7719	0.7719	0.7736	0.7736	-0.0017	-0.22%
2026-07-22	011435	中欧研究精选混合A	0.7736	0.7736	0.7882	0.7882	-0.0146	-1.85%
2026-07-21	011435	中欧研究精选混合A	0.7882	0.7882	0.7515	0.7515	0.0367	4.88%
2026-07-20	011435	中欧研究精选混合A	0.7515	0.7515	0.7459	0.7459	0.0056	0.75%
2026-07-17	011435	中欧研究精选混合A	0.7459	0.7459	0.7869	0.7869	-0.0410	-5.21%
2026-07-16	011435	中欧研究精选混合A	0.7869	0.7869	0.8092	0.8092	-0.0223	-2.76%
2026-07-15	011435	中欧研究精选混合A	0.8092	0.8092	0.8231	0.8231	-0.0139	-1.69%
2026-07-14	011435	中欧研究精选混合A	0.8231	0.8231	0.7984	0.7984	0.0247	3.09%
2026-07-13	011435	中欧研究精选混合A	0.7984	0.7984	0.8212	0.8212	-0.0228	-2.78%
2026-07-10	011435	中欧研究精选混合A	0.8212	0.8212	0.8506	0.8506	-0.0294	-3.46%
2026-07-09	011435	中欧研究精选混合A	0.8506	0.8506	0.8190	0.8190	0.0316	3.86%
2026-07-08	011435	中欧研究精选混合A	0.8190	0.8190	0.8288	0.8288	-0.0098	-1.18%
2026-07-07	011435	中欧研究精选混合A	0.8288	0.8288	0.8360	0.8360	-0.0072	-0.86%
2026-07-06	011435	中欧研究精选混合A	0.8360	0.8360	0.8530	0.8530	-0.0170	-1.99%
2026-07-03	011435	中欧研究精选混合A	0.8530	0.8530	0.8497	0.8497	0.0033	0.39%
2026-07-02	011435	中欧研究精选混合A	0.8497	0.8497	0.9100	0.9100	-0.0603	-6.63%
2026-07-01	011435	中欧研究精选混合A	0.9100	0.9100	0.9397	0.9397	-0.0297	-3.26%
2026-06-30	011435	中欧研究精选混合A	0.9397	0.9397	0.9105	0.9105	0.0292	3.21%
2026-06-29	011435	中欧研究精选混合A	0.9105	0.9105	0.9190	0.9190	-0.0085	-0.93%
2026-06-26	011435	中欧研究精选混合A	0.9190	0.9190	0.9624	0.9624	-0.0434	-4.72%
2026-06-25	011435	中欧研究精选混合A	0.9624	0.9624	0.9413	0.9413	0.0211	2.24%
2026-06-24	011435	中欧研究精选混合A	0.9413	0.9413	0.9270	0.9270	0.0143	1.54%
2026-06-23	011435	中欧研究精选混合A	0.9270	0.9270	0.9586	0.9586	-0.0316	-3.30%
2026-06-22	011435	中欧研究精选混合A	0.9586	0.9586	0.9264	0.9264	0.0322	3.48%
2026-06-18	011435	中欧研究精选混合A	0.9264	0.9264	0.9110	0.9110	0.0154	1.69%
2026-06-17	011435	中欧研究精选混合A	0.9110	0.9110	0.8997	0.8997	0.0113	1.26%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%