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中欧双利债券C基金净值查询(002962)

今天最新净值 1.0846 0.0014 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0855 0.0007 0.0613%
  • 累计净值:1.2823
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.7440亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文
近一季中欧双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧双利债券C(002962)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002962 中欧双利债券C 1.0848 1.2825 1.0862 1.2839 -0.0014 -0.13%
2024-03-26 002962 中欧双利债券C 1.0862 1.2839 1.0863 1.2840 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002962 中欧双利债券C 1.0863 1.2840 1.0861 1.2838 0.0002 0.02%
2024-03-22 002962 中欧双利债券C 1.0861 1.2838 1.0877 1.2854 -0.0016 -0.15%
2024-03-21 002962 中欧双利债券C 1.0877 1.2854 1.0876 1.2853 0.0001 0.01%
2024-03-20 002962 中欧双利债券C 1.0876 1.2853 1.0865 1.2842 0.0011 0.10%
2024-03-19 002962 中欧双利债券C 1.0865 1.2842 1.0864 1.2841 0.0001 0.01%
2024-03-18 002962 中欧双利债券C 1.0864 1.2841 1.0846 1.2823 0.0018 0.17%
2024-03-15 002962 中欧双利债券C 1.0846 1.2823 1.0832 1.2809 0.0014 0.13%
2024-03-14 002962 中欧双利债券C 1.0832 1.2809 1.0824 1.2801 0.0008 0.07%
2024-03-13 002962 中欧双利债券C 1.0824 1.2801 1.0831 1.2808 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 002962 中欧双利债券C 1.0831 1.2808 1.0877 1.2854 -0.0046 -0.42%
2024-03-11 002962 中欧双利债券C 1.0877 1.2854 1.0876 1.2853 0.0001 0.01%
2024-03-08 002962 中欧双利债券C 1.0876 1.2853 1.0854 1.2831 0.0022 0.20%
2024-03-07 002962 中欧双利债券C 1.0854 1.2831 1.0840 1.2817 0.0014 0.13%
2024-03-06 002962 中欧双利债券C 1.0840 1.2817 1.0833 1.2810 0.0007 0.06%
2024-03-05 002962 中欧双利债券C 1.0833 1.2810 1.0819 1.2796 0.0014 0.13%
2024-03-04 002962 中欧双利债券C 1.0819 1.2796 1.0794 1.2771 0.0025 0.23%
2024-03-01 002962 中欧双利债券C 1.0794 1.2771 1.0786 1.2763 0.0008 0.07%
2024-02-29 002962 中欧双利债券C 1.0786 1.2763 1.0744 1.2721 0.0042 0.39%
2024-02-28 002962 中欧双利债券C 1.0744 1.2721 1.0789 1.2766 -0.0045 -0.42%
2024-02-27 002962 中欧双利债券C 1.0789 1.2766 1.0766 1.2743 0.0023 0.21%
2024-02-26 002962 中欧双利债券C 1.0766 1.2743 1.0794 1.2771 -0.0028 -0.26%
2024-02-23 002962 中欧双利债券C 1.0794 1.2771 1.0786 1.2763 0.0008 0.07%
2024-02-22 002962 中欧双利债券C 1.0786 1.2763 1.0750 1.2727 0.0036 0.33%
2024-02-21 002962 中欧双利债券C 1.0750 1.2727 1.0729 1.2706 0.0021 0.20%
2024-02-20 002962 中欧双利债券C 1.0729 1.2706 1.0698 1.2675 0.0031 0.29%
2024-02-19 002962 中欧双利债券C 1.0698 1.2675 1.0657 1.2634 0.0041 0.38%
2024-02-08 002962 中欧双利债券C 1.0657 1.2634 1.0640 1.2617 0.0017 0.16%
2024-02-07 002962 中欧双利债券C 1.0640 1.2617 1.0616 1.2593 0.0024 0.23%
2024-02-06 002962 中欧双利债券C 1.0616 1.2593 1.0556 1.2533 0.0060 0.57%
2024-02-05 002962 中欧双利债券C 1.0556 1.2533 1.0541 1.2518 0.0015 0.14%
2024-02-02 002962 中欧双利债券C 1.0541 1.2518 1.0559 1.2536 -0.0018 -0.17%
2024-02-01 002962 中欧双利债券C 1.0559 1.2536 1.0563 1.2540 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 002962 中欧双利债券C 1.0563 1.2540 1.0571 1.2548 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 002962 中欧双利债券C 1.0571 1.2548 1.0594 1.2571 -0.0023 -0.22%
2024-01-29 002962 中欧双利债券C 1.0594 1.2571 1.0619 1.2596 -0.0025 -0.24%
2024-01-26 002962 中欧双利债券C 1.0619 1.2596 1.0613 1.2590 0.0006 0.06%
2024-01-25 002962 中欧双利债券C 1.0613 1.2590 1.0547 1.2524 0.0066 0.63%
2024-01-24 002962 中欧双利债券C 1.0547 1.2524 1.0516 1.2493 0.0031 0.29%
2024-01-23 002962 中欧双利债券C 1.0516 1.2493 1.0505 1.2482 0.0011 0.10%
2024-01-22 002962 中欧双利债券C 1.0505 1.2482 1.0548 1.2525 -0.0043 -0.41%
2024-01-19 002962 中欧双利债券C 1.0548 1.2525 1.0551 1.2528 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 002962 中欧双利债券C 1.0551 1.2528 1.0536 1.2513 0.0015 0.14%
2024-01-17 002962 中欧双利债券C 1.0536 1.2513 1.0577 1.2554 -0.0041 -0.39%
2024-01-16 002962 中欧双利债券C 1.0577 1.2554 1.0570 1.2547 0.0007 0.07%
2024-01-15 002962 中欧双利债券C 1.0570 1.2547 1.0572 1.2549 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 002962 中欧双利债券C 1.0572 1.2549 1.0574 1.2551 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002962 中欧双利债券C 1.0574 1.2551 1.0563 1.2540 0.0011 0.10%
2024-01-10 002962 中欧双利债券C 1.0563 1.2540 1.0581 1.2558 -0.0018 -0.17%
2024-01-09 002962 中欧双利债券C 1.0581 1.2558 1.0570 1.2547 0.0011 0.10%
2024-01-08 002962 中欧双利债券C 1.0570 1.2547 1.0593 1.2570 -0.0023 -0.22%
2024-01-05 002962 中欧双利债券C 1.0593 1.2570 1.0600 1.2577 -0.0007 -0.07%
2024-01-04 002962 中欧双利债券C 1.0600 1.2577 1.0610 1.2587 -0.0010 -0.09%
2024-01-03 002962 中欧双利债券C 1.0610 1.2587 1.0622 1.2599 -0.0012 -0.11%
2024-01-02 002962 中欧双利债券C 1.0622 1.2599 1.0629 1.2606 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 002962 中欧双利债券C 1.0629 1.2606 1.0610 1.2587 0.0019 0.18%
2023-12-28 002962 中欧双利债券C 1.0610 1.2587 1.0571 1.2548 0.0039 0.37%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%