中欧双利债券C基金净值查询(002962)
今天最新净值
1.1022
0.0032 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0029 0.2662%
- 累计净值：1.2999
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.7440亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一周,中欧双利债券C(002962)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1022 |
1.2999 |
1.0990 |
1.2967 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.0990 |
1.2967 |
1.0997 |
1.2974 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.0997 |
1.2974 |
1.0984 |
1.2961 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.0984 |
1.2961 |
1.1018 |
1.2995 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1018 |
1.2995 |
1.1046 |
1.3023 |
-0.0028 |
-0.25% |
