| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | -0.28% | 1.77% | 3.00% | 1.78% | 2.80% | 1.92% | 29.18% |
| 同类排名 | 108/1115 | 1011/1148 | 445/1143 | 87/1106 | 245/974 | 283/793 | 322/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0537元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 150.0000 | 1.47% | 3.88% |
| 600547 | 山东黄金 | 119.9900 | 1.13% | 2.35% |
| 601088 | 中国神华 | 80.0000 | 1.05% | -1.03% |
| 601728 | 中国电信 | 495.6200 | 1.01% | -0.16% |
| 000333 | 美的集团 | 40.0000 | 0.86% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.0000 | 0.84% | 5.00% |
| 600309 | 万华化学 | 30.0000 | 0.83% | 2.65% |
| 600941 | 中国移动 | 20.0000 | 0.71% | -0.61% |
| 601398 | 工商银行 | 400.0000 | 0.71% | -1.64% |
| 601168 | 西部矿业 | 100.0000 | 0.65% | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |
