中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)

今天最新净值 1.7892 -0.0097 -0.54% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7692 -0.0200 -1.1168%

累计净值：1.7892
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率25.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7892	1.7892	1.7989	1.7989	-0.0097	-0.54%
2026-01-28	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7989	1.7989	1.7673	1.7673	0.0316	1.79%
2026-01-27	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7673	1.7673	1.7838	1.7838	-0.0165	-0.93%
2026-01-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7838	1.7838	1.7915	1.7915	-0.0077	-0.43%
2026-01-23	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7915	1.7915	1.7776	1.7776	0.0139	0.78%
2026-01-22	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7776	1.7776	1.7554	1.7554	0.0222	1.26%
2026-01-21	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7554	1.7554	1.7472	1.7472	0.0082	0.47%
2026-01-20	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7472	1.7472	1.7225	1.7225	0.0247	1.43%
2026-01-19	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7225	1.7225	1.6746	1.6746	0.0479	2.86%
2026-01-16	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6746	1.6746	1.6823	1.6823	-0.0077	-0.46%

2026-01-15	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6823	1.6823	1.6620	1.6620	0.0203	1.22%
2026-01-14	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6620	1.6620	1.6560	1.6560	0.0060	0.36%
2026-01-13	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6560	1.6560	1.6483	1.6483	0.0077	0.47%
2026-01-12	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6483	1.6483	1.6591	1.6591	-0.0108	-0.65%
2026-01-09	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6591	1.6591	1.6561	1.6561	0.0030	0.18%
2026-01-08	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6561	1.6561	1.6709	1.6709	-0.0148	-0.89%
2026-01-07	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6709	1.6709	1.6792	1.6792	-0.0083	-0.49%
2026-01-06	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6792	1.6792	1.6245	1.6245	0.0547	3.37%
2026-01-05	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6245	1.6245	1.6054	1.6054	0.0191	1.19%
2025-12-31	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6054	1.6054	1.6086	1.6086	-0.0032	-0.20%
2025-12-30	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6086	1.6086	1.5814	1.5814	0.0272	1.72%
2025-12-29	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5814	1.5814	1.5979	1.5979	-0.0165	-1.03%
2025-12-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5979	1.5979	1.5666	1.5666	0.0313	2.00%
2025-12-25	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5666	1.5666	1.5547	1.5547	0.0119	0.77%
2025-12-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5547	1.5547	1.5321	1.5321	0.0226	1.48%

2025-12-23	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5321	1.5321	1.5222	1.5222	0.0099	0.65%
2025-12-22	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5222	1.5222	1.4987	1.4987	0.0235	1.57%
2025-12-19	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4987	1.4987	1.4764	1.4764	0.0223	1.51%
2025-12-18	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4764	1.4764	1.4774	1.4774	-0.0010	-0.07%
2025-12-17	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4774	1.4774	1.4340	1.4340	0.0434	3.03%
2025-12-16	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4340	1.4340	1.4533	1.4533	-0.0193	-1.33%
2025-12-15	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4533	1.4533	1.4467	1.4467	0.0066	0.46%
2025-12-12	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4467	1.4467	1.4501	1.4501	-0.0034	-0.23%
2025-12-11	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4501	1.4501	1.4594	1.4594	-0.0093	-0.64%
2025-12-10	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4594	1.4594	1.4547	1.4547	0.0047	0.32%
2025-12-09	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4547	1.4547	1.4762	1.4762	-0.0215	-1.46%
2025-12-08	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4762	1.4762	1.4742	1.4742	0.0020	0.14%
2025-12-05	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4742	1.4742	1.4547	1.4547	0.0195	1.34%
2025-12-04	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4547	1.4547	1.4627	1.4627	-0.0080	-0.55%
2025-12-03	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4627	1.4627	1.4600	1.4600	0.0027	0.18%
2025-12-02	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4600	1.4600	1.4720	1.4720	-0.0120	-0.82%
2025-12-01	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4720	1.4720	1.4590	1.4590	0.0130	0.89%
2025-11-28	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4590	1.4590	1.4406	1.4406	0.0184	1.28%
2025-11-27	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4406	1.4406	1.4231	1.4231	0.0175	1.23%
2025-11-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4231	1.4231	1.4298	1.4298	-0.0067	-0.47%
2025-11-25	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4298	1.4298	1.4152	1.4152	0.0146	1.03%
2025-11-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4152	1.4152	1.4280	1.4280	-0.0128	-0.90%
2025-11-21	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4280	1.4280	1.4866	1.4866	-0.0586	-3.94%
2025-11-20	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4866	1.4866	1.5084	1.5084	-0.0218	-1.45%
2025-11-19	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5084	1.5084	1.4892	1.4892	0.0192	1.29%
2025-11-18	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4892	1.4892	1.5388	1.5388	-0.0496	-3.33%
2025-11-17	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5388	1.5388	1.5196	1.5196	0.0192	1.26%
2025-11-14	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5196	1.5196	1.5441	1.5441	-0.0245	-1.59%
2025-11-13	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5441	1.5441	1.4941	1.4941	0.0500	3.35%
2025-11-12	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4941	1.4941	1.4990	1.4990	-0.0049	-0.33%
2025-11-11	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4990	1.4990	1.5007	1.5007	-0.0017	-0.11%
2025-11-10	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5007	1.5007	1.4710	1.4710	0.0297	2.02%
2025-11-07	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4710	1.4710	1.4257	1.4257	0.0453	3.18%
2025-11-06	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4257	1.4257	1.3935	1.3935	0.0322	2.31%
2025-11-05	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.3935	1.3935	1.3857	1.3857	0.0078	0.56%
2025-11-04	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.3857	1.3857	1.4150	1.4150	-0.0293	-2.07%
2025-11-03	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4150	1.4150	1.4196	1.4196	-0.0046	-0.32%
2025-10-31	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4196	1.4196	1.4179	1.4179	0.0017	0.12%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%