中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5197
-0.0059 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7634
-0.0046 -0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5197
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0512 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
1.6076 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0279 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0143 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0373 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0306 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0413 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0202 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0275 |
1.74% |
