中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5979
0.0313 2.00%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6033
0.0219 1.3825%
- 累计净值：1.5979
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率12.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0313 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0235 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0223 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0434 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0193 |
-1.33% |
|
|
| 2025-12-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0195 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
