中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5979
0.0313 2.00%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6033
0.0219 1.3825%
- 累计净值：1.5979
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近一年,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率37.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0313 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0235 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0223 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0434 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0193 |
-1.33% |
|
|
| 2025-12-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0195 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0184 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0175 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0146 |
1.03% |
|
|
| 2025-11-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0586 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0218 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0496 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0192 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0245 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5441 |
1.5441 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0500 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0297 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0453 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4257 |
1.4257 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0322 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0374 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0298 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0247 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3852 |
1.3852 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0354 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0234 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0322 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0171 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0454 |
3.39% |
| 2025-09-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0350 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0239 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0210 |
1.59% |
| 2025-08-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0211 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-08-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0222 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0254 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-07-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0250 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0260 |
2.21% |
| 2025-07-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0223 |
1.94% |
| 2025-07-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0146 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-06-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-05-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-04-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0157 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0159 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0972 |
-8.44% |
| 2025-04-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2025-03-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-03-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-03-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0151 |
1.29% |
| 2025-02-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-02-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0165 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-01-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0242 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2025-01-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0275 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1668 |
1.1668 |
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