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中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)

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今天最新净值 1.5979 0.0313 2.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6033 0.0219 1.3825%

累计净值：1.5979
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5814	1.5814	1.5979	1.5979	-0.0165	-1.03%
2025-12-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5979	1.5979	1.5666	1.5666	0.0313	2.00%
2025-12-25	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5666	1.5666	1.5547	1.5547	0.0119	0.77%
2025-12-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5547	1.5547	1.5321	1.5321	0.0226	1.48%
2025-12-23	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5321	1.5321	1.5222	1.5222	0.0099	0.65%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1632	1.43%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1617	1.42%
中欧高端装备股票发起A	1.0537	1.15%
中欧高端装备股票发起C	1.0375	1.14%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9928	0.77%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9908	0.77%
中欧数字经济混合发起A	3.1036	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%