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中欧价值成长混合A - 基金主页(代码:010723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7710 -0.0032 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0017 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7710
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3662亿
最近资产：16.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健金旭炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.07%	-0.85%	-6.57%	-12.09%	-5.19%	43.36%	10.59%	-15.68%
同类排名	3622/4981	2732/5421	3157/5424	3181/5380	3154/4741	2604/4207	2662/3662	-

中欧价值成长混合A(010723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7856	1.89%
2026-09-17	0.7710	-0.41%
2026-09-16	0.7742	1.39%
2026-09-15	0.7636	-0.08%
2026-09-14	0.7642	-0.68%
2026-09-11	0.7694	-1.05%

中欧价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	4.12%	4.17%
002129	TCL中环	0.0000	3.96%	0.94%
300709	精研科技	0.0000	3.89%	3.05%
603259	药明康德	0.0000	3.78%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	3.21%	0.60%
603067	振华股份	0.0000	2.97%	7.28%
601318	中国平安	0.0000	2.93%	1.13%
601398	工商银行	0.0000	2.55%	0.97%
688126	沪硅产业	0.0000	2.11%	1.38%
600141	兴发集团	0.0000	2.00%	-2.09%

中欧价值成长混合A(010723)基金档案

基金代码	010723	基金简称	中欧价值成长混合A	基金全称
发行日期	2020-12-05~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健金旭炜	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	16.05亿	最近份额	24.3662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%