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中欧价值成长混合A - 基金主页(代码:010723)

今天最新净值 0.6210 0.0023 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6028 0.0054 0.9053%
  • 累计净值:0.6210
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.0556亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.40% 1.80% 5.74% -2.40% -18.35% -18.58% -36.48% -37.90%
同类排名 2371/4200 2206/4295 3138/4274 2516/4165 2155/3654 1573/2899 1300/1719 -
中欧价值成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 199.9600 6.03% -0.52%
300973 立高食品 149.5400 5.17% -0.77%
002643 万润股份 642.3700 5.15% 0.60%
601058 赛轮轮胎 940.1200 4.67% 2.03%
300454 深信服 142.4300 4.60% 3.02%
300144 宋城演艺 643.1700 4.21% 0.30%
600183 生益科技 0.0000 3.44% 2.51%
002472 双环传动 0.0000 3.39% 2.90%
601208 东材科技 0.0000 3.03% 1.74%
600060 海信视像 0.0000 2.96% 1.37%
中欧价值成长混合A(010723)基金档案
基金代码 010723 基金简称 中欧价值成长混合A 基金全称
发行日期 2020-12-05~2020-12-11 成立日期 2020-12-16 基金类型
基金经理 王健 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 34.0556亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率