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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

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今天最新净值 0.6172 0.0070 1.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6160 0.0058 0.9515%

累计净值：0.6172
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.0556亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6172	0.6172	0.6102	0.6102	0.0070	1.15%
2024-04-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6102	0.6102	0.6089	0.6089	0.0013	0.21%
2024-04-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6089	0.6089	0.6022	0.6022	0.0067	1.11%
2024-04-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6022	0.6022	0.6059	0.6059	-0.0037	-0.61%
2024-04-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6059	0.6059	0.6084	0.6084	-0.0025	-0.41%
2024-04-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6084	0.6084	0.6129	0.6129	-0.0045	-0.73%
2024-04-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6129	0.6129	0.6117	0.6117	0.0012	0.20%
2024-04-17	010723	中欧价值成长混合A	0.6117	0.6117	0.5997	0.5997	0.0120	2.00%
2024-04-16	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.6116	0.6116	-0.0119	-1.95%
2024-04-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6116	0.6116	0.6049	0.6049	0.0067	1.11%

2024-04-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6049	0.6049	0.6069	0.6069	-0.0020	-0.33%
2024-04-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6069	0.6069	0.6041	0.6041	0.0028	0.46%
2024-04-10	010723	中欧价值成长混合A	0.6041	0.6041	0.6096	0.6096	-0.0055	-0.90%
2024-04-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6096	0.6096	0.6060	0.6060	0.0036	0.59%
2024-04-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6060	0.6060	0.6162	0.6162	-0.0102	-1.66%
2024-04-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6162	0.6162	0.6177	0.6177	-0.0015	-0.24%
2024-04-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6177	0.6177	0.6218	0.6218	-0.0041	-0.66%
2024-04-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6218	0.6218	0.6057	0.6057	0.0161	2.66%
2024-03-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6057	0.6057	0.6023	0.6023	0.0034	0.56%
2024-03-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6023	0.6023	0.5974	0.5974	0.0049	0.82%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%