中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

今天最新净值 0.6172 0.0070 1.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6160 0.0058 0.9515%

累计净值：0.6172
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.0556亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一年中欧价值成长混合A基金净值查询

近一年,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-18.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6172	0.6172	0.6102	0.6102	0.0070	1.15%
2024-04-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6102	0.6102	0.6089	0.6089	0.0013	0.21%
2024-04-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6089	0.6089	0.6022	0.6022	0.0067	1.11%
2024-04-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6022	0.6022	0.6059	0.6059	-0.0037	-0.61%
2024-04-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6059	0.6059	0.6084	0.6084	-0.0025	-0.41%
2024-04-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6084	0.6084	0.6129	0.6129	-0.0045	-0.73%
2024-04-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6129	0.6129	0.6117	0.6117	0.0012	0.20%
2024-04-17	010723	中欧价值成长混合A	0.6117	0.6117	0.5997	0.5997	0.0120	2.00%
2024-04-16	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.6116	0.6116	-0.0119	-1.95%
2024-04-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6116	0.6116	0.6049	0.6049	0.0067	1.11%

2024-04-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6049	0.6049	0.6069	0.6069	-0.0020	-0.33%
2024-04-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6069	0.6069	0.6041	0.6041	0.0028	0.46%
2024-04-10	010723	中欧价值成长混合A	0.6041	0.6041	0.6096	0.6096	-0.0055	-0.90%
2024-04-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6096	0.6096	0.6060	0.6060	0.0036	0.59%
2024-04-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6060	0.6060	0.6162	0.6162	-0.0102	-1.66%
2024-04-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6162	0.6162	0.6177	0.6177	-0.0015	-0.24%
2024-04-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6177	0.6177	0.6218	0.6218	-0.0041	-0.66%
2024-04-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6218	0.6218	0.6057	0.6057	0.0161	2.66%
2024-03-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6057	0.6057	0.6023	0.6023	0.0034	0.56%
2024-03-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6023	0.6023	0.5974	0.5974	0.0049	0.82%
2024-03-27	010723	中欧价值成长混合A	0.5974	0.5974	0.6085	0.6085	-0.0111	-1.82%
2024-03-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6085	0.6085	0.6099	0.6099	-0.0014	-0.23%
2024-03-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6099	0.6099	0.6167	0.6167	-0.0068	-1.10%
2024-03-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6167	0.6167	0.6249	0.6249	-0.0082	-1.31%
2024-03-21	010723	中欧价值成长混合A	0.6249	0.6249	0.6281	0.6281	-0.0032	-0.51%

2024-03-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6281	0.6281	0.6248	0.6248	0.0033	0.53%
2024-03-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6248	0.6248	0.6266	0.6266	-0.0018	-0.29%
2024-03-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6266	0.6266	0.6210	0.6210	0.0056	0.90%
2024-03-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6210	0.6210	0.6187	0.6187	0.0023	0.37%
2024-03-14	010723	中欧价值成长混合A	0.6187	0.6187	0.6225	0.6225	-0.0038	-0.61%
2024-03-13	010723	中欧价值成长混合A	0.6225	0.6225	0.6215	0.6215	0.0010	0.16%
2024-03-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6215	0.6215	0.6177	0.6177	0.0038	0.62%
2024-03-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6177	0.6177	0.6100	0.6100	0.0077	1.26%
2024-03-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6100	0.6100	0.6059	0.6059	0.0041	0.68%
2024-03-07	010723	中欧价值成长混合A	0.6059	0.6059	0.6146	0.6146	-0.0087	-1.42%
2024-03-06	010723	中欧价值成长混合A	0.6146	0.6146	0.6149	0.6149	-0.0003	-0.05%
2024-03-05	010723	中欧价值成长混合A	0.6149	0.6149	0.6180	0.6180	-0.0031	-0.50%
2024-03-04	010723	中欧价值成长混合A	0.6180	0.6180	0.6154	0.6154	0.0026	0.42%
2024-03-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6154	0.6154	0.6116	0.6116	0.0038	0.62%
2024-02-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6116	0.6116	0.5958	0.5958	0.0158	2.65%
2024-02-28	010723	中欧价值成长混合A	0.5958	0.5958	0.6113	0.6113	-0.0155	-2.54%
2024-02-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6113	0.6113	0.5997	0.5997	0.0116	1.93%
2024-02-26	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.5980	0.5980	0.0017	0.28%
2024-02-23	010723	中欧价值成长混合A	0.5980	0.5980	0.5972	0.5972	0.0008	0.13%
2024-02-22	010723	中欧价值成长混合A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%
2024-02-21	010723	中欧价值成长混合A	0.5938	0.5938	0.5911	0.5911	0.0027	0.46%
2024-02-20	010723	中欧价值成长混合A	0.5911	0.5911	0.5878	0.5878	0.0033	0.56%
2024-02-19	010723	中欧价值成长混合A	0.5878	0.5878	0.5873	0.5873	0.0005	0.09%
2024-02-08	010723	中欧价值成长混合A	0.5873	0.5873	0.5819	0.5819	0.0054	0.93%
2024-02-07	010723	中欧价值成长混合A	0.5819	0.5819	0.5604	0.5604	0.0215	3.84%
2024-02-06	010723	中欧价值成长混合A	0.5604	0.5604	0.5275	0.5275	0.0329	6.24%
2024-02-05	010723	中欧价值成长混合A	0.5275	0.5275	0.5322	0.5322	-0.0047	-0.88%
2024-02-02	010723	中欧价值成长混合A	0.5322	0.5322	0.5429	0.5429	-0.0107	-1.97%
2024-02-01	010723	中欧价值成长混合A	0.5429	0.5429	0.5428	0.5428	0.0001	0.02%
2024-01-31	010723	中欧价值成长混合A	0.5428	0.5428	0.5559	0.5559	-0.0131	-2.36%
2024-01-30	010723	中欧价值成长混合A	0.5559	0.5559	0.5686	0.5686	-0.0127	-2.23%
2024-01-29	010723	中欧价值成长混合A	0.5686	0.5686	0.5743	0.5743	-0.0057	-0.99%
2024-01-26	010723	中欧价值成长混合A	0.5743	0.5743	0.5847	0.5847	-0.0104	-1.78%
2024-01-25	010723	中欧价值成长混合A	0.5847	0.5847	0.5717	0.5717	0.0130	2.27%
2024-01-24	010723	中欧价值成长混合A	0.5717	0.5717	0.5650	0.5650	0.0067	1.19%
2024-01-23	010723	中欧价值成长混合A	0.5650	0.5650	0.5594	0.5594	0.0056	1.00%
2024-01-22	010723	中欧价值成长混合A	0.5594	0.5594	0.5830	0.5830	-0.0236	-4.05%
2024-01-19	010723	中欧价值成长混合A	0.5830	0.5830	0.5885	0.5885	-0.0055	-0.93%
2024-01-18	010723	中欧价值成长混合A	0.5885	0.5885	0.5859	0.5859	0.0026	0.44%
2024-01-17	010723	中欧价值成长混合A	0.5859	0.5859	0.6011	0.6011	-0.0152	-2.53%
2024-01-16	010723	中欧价值成长混合A	0.6011	0.6011	0.5997	0.5997	0.0014	0.23%
2024-01-15	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.5998	0.5998	-0.0001	-0.02%
2024-01-12	010723	中欧价值成长混合A	0.5998	0.5998	0.6028	0.6028	-0.0030	-0.50%
2024-01-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6028	0.6028	0.5994	0.5994	0.0034	0.57%
2024-01-10	010723	中欧价值成长混合A	0.5994	0.5994	0.6026	0.6026	-0.0032	-0.53%
2024-01-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6026	0.6026	0.6004	0.6004	0.0022	0.37%
2024-01-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6004	0.6004	0.6135	0.6135	-0.0131	-2.14%
2024-01-05	010723	中欧价值成长混合A	0.6135	0.6135	0.6193	0.6193	-0.0058	-0.94%
2024-01-04	010723	中欧价值成长混合A	0.6193	0.6193	0.6251	0.6251	-0.0058	-0.93%
2024-01-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6251	0.6251	0.6310	0.6310	-0.0059	-0.94%
2024-01-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6310	0.6310	0.6363	0.6363	-0.0053	-0.83%
2023-12-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6363	0.6363	0.6293	0.6293	0.0070	1.11%
2023-12-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6293	0.6293	0.6186	0.6186	0.0107	1.73%
2023-12-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6186	0.6186	0.6147	0.6147	0.0039	0.63%
2023-12-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6147	0.6147	0.6212	0.6212	-0.0065	-1.05%
2023-12-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6212	0.6212	0.6199	0.6199	0.0013	0.21%
2023-12-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6199	0.6199	0.6230	0.6230	-0.0031	-0.50%
2023-12-21	010723	中欧价值成长混合A	0.6230	0.6230	0.6182	0.6182	0.0048	0.78%
2023-12-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6182	0.6182	0.6280	0.6280	-0.0098	-1.56%
2023-12-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6280	0.6280	0.6290	0.6290	-0.0010	-0.16%
2023-12-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6290	0.6290	0.6363	0.6363	-0.0073	-1.15%
2023-12-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6363	0.6363	0.6411	0.6411	-0.0048	-0.75%
2023-12-14	010723	中欧价值成长混合A	0.6411	0.6411	0.6426	0.6426	-0.0015	-0.23%
2023-12-13	010723	中欧价值成长混合A	0.6426	0.6426	0.6498	0.6498	-0.0072	-1.11%
2023-12-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6498	0.6498	0.6504	0.6504	-0.0006	-0.09%
2023-12-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6504	0.6504	0.6417	0.6417	0.0087	1.36%
2023-12-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6417	0.6417	0.6426	0.6426	-0.0009	-0.14%
2023-12-07	010723	中欧价值成长混合A	0.6426	0.6426	0.6427	0.6427	-0.0001	-0.02%
2023-12-06	010723	中欧价值成长混合A	0.6427	0.6427	0.6397	0.6397	0.0030	0.47%
2023-12-05	010723	中欧价值成长混合A	0.6397	0.6397	0.6488	0.6488	-0.0091	-1.40%
2023-12-04	010723	中欧价值成长混合A	0.6488	0.6488	0.6504	0.6504	-0.0016	-0.25%
2023-12-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6504	0.6504	0.6516	0.6516	-0.0012	-0.18%
2023-11-30	010723	中欧价值成长混合A	0.6516	0.6516	0.6548	0.6548	-0.0032	-0.49%
2023-11-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6548	0.6548	0.6579	0.6579	-0.0031	-0.47%
2023-11-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6579	0.6579	0.6557	0.6557	0.0022	0.34%
2023-11-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6557	0.6557	0.6567	0.6567	-0.0010	-0.15%
2023-11-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6567	0.6567	0.6627	0.6627	-0.0060	-0.91%
2023-11-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6627	0.6627	0.6576	0.6576	0.0051	0.78%
2023-11-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6576	0.6576	0.6647	0.6647	-0.0071	-1.07%
2023-11-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6681	0.6681	0.6640	0.6640	0.0041	0.62%
2023-11-17	010723	中欧价值成长混合A	0.6640	0.6640	0.6612	0.6612	0.0028	0.42%
2023-11-16	010723	中欧价值成长混合A	0.6612	0.6612	0.6672	0.6672	-0.0060	-0.90%
2023-11-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6672	0.6672	0.6634	0.6634	0.0038	0.57%
2023-11-14	010723	中欧价值成长混合A	0.6634	0.6634	0.6611	0.6611	0.0023	0.35%
2023-11-13	010723	中欧价值成长混合A	0.6611	0.6611	0.6593	0.6593	0.0018	0.27%
2023-11-10	010723	中欧价值成长混合A	0.6593	0.6593	0.6629	0.6629	-0.0036	-0.54%
2023-11-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6629	0.6629	0.6643	0.6643	-0.0014	-0.21%
2023-11-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6643	0.6643	0.6639	0.6639	0.0004	0.06%
2023-11-07	010723	中欧价值成长混合A	0.6639	0.6639	0.6649	0.6649	-0.0010	-0.15%
2023-11-06	010723	中欧价值成长混合A	0.6649	0.6649	0.6590	0.6590	0.0059	0.90%
2023-11-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6590	0.6590	0.6493	0.6493	0.0097	1.49%
2023-11-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6493	0.6493	0.6547	0.6547	-0.0054	-0.82%
2023-11-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6547	0.6547	0.6565	0.6565	-0.0018	-0.27%
2023-10-31	010723	中欧价值成长混合A	0.6565	0.6565	0.6616	0.6616	-0.0051	-0.77%
2023-10-30	010723	中欧价值成长混合A	0.6616	0.6616	0.6548	0.6548	0.0068	1.04%
2023-10-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6548	0.6548	0.6412	0.6412	0.0136	2.12%
2023-10-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6412	0.6412	0.6448	0.6448	-0.0036	-0.56%
2023-10-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6448	0.6448	0.6367	0.6367	0.0081	1.27%
2023-10-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6367	0.6367	0.6344	0.6344	0.0023	0.36%
2023-10-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6344	0.6344	0.6452	0.6452	-0.0108	-1.67%
2023-10-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6452	0.6452	0.6532	0.6532	-0.0080	-1.22%
2023-10-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6532	0.6532	0.6631	0.6631	-0.0099	-1.49%
2023-10-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6631	0.6631	0.6717	0.6717	-0.0086	-1.28%
2023-10-17	010723	中欧价值成长混合A	0.6717	0.6717	0.6728	0.6728	-0.0011	-0.16%
2023-10-16	010723	中欧价值成长混合A	0.6728	0.6728	0.6801	0.6801	-0.0073	-1.07%
2023-10-13	010723	中欧价值成长混合A	0.6801	0.6801	0.6838	0.6838	-0.0037	-0.54%
2023-10-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6838	0.6838	0.6793	0.6793	0.0045	0.66%
2023-10-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6793	0.6793	0.6775	0.6775	0.0018	0.27%
2023-10-10	010723	中欧价值成长混合A	0.6775	0.6775	0.6838	0.6838	-0.0063	-0.92%
2023-10-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6838	0.6838	0.6898	0.6898	-0.0060	-0.87%
2023-09-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6898	0.6898	0.6900	0.6900	-0.0002	-0.03%
2023-09-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6900	0.6900	0.6892	0.6892	0.0008	0.12%
2023-09-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6892	0.6892	0.6922	0.6922	-0.0030	-0.43%
2023-09-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6922	0.6922	0.6963	0.6963	-0.0041	-0.59%
2023-09-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6963	0.6963	0.6876	0.6876	0.0087	1.27%
2023-09-21	010723	中欧价值成长混合A	0.6876	0.6876	0.6925	0.6925	-0.0049	-0.71%
2023-09-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6925	0.6925	0.6959	0.6959	-0.0034	-0.49%
2023-09-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6959	0.6959	0.6983	0.6983	-0.0024	-0.34%
2023-09-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6983	0.6983	0.6972	0.6972	0.0011	0.16%
2023-09-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6972	0.6972	0.6995	0.6995	-0.0023	-0.33%
2023-09-14	010723	中欧价值成长混合A	0.6995	0.6995	0.7024	0.7024	-0.0029	-0.41%
2023-09-13	010723	中欧价值成长混合A	0.7024	0.7024	0.7098	0.7098	-0.0074	-1.04%
2023-09-12	010723	中欧价值成长混合A	0.7098	0.7098	0.7095	0.7095	0.0003	0.04%
2023-09-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7095	0.7095	0.7040	0.7040	0.0055	0.78%
2023-09-08	010723	中欧价值成长混合A	0.7040	0.7040	0.7056	0.7056	-0.0016	-0.23%
2023-09-07	010723	中欧价值成长混合A	0.7056	0.7056	0.7147	0.7147	-0.0091	-1.27%
2023-09-06	010723	中欧价值成长混合A	0.7147	0.7147	0.7165	0.7165	-0.0018	-0.25%
2023-09-05	010723	中欧价值成长混合A	0.7165	0.7165	0.7195	0.7195	-0.0030	-0.42%
2023-09-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7195	0.7195	0.7118	0.7118	0.0077	1.08%
2023-09-01	010723	中欧价值成长混合A	0.7118	0.7118	0.7100	0.7100	0.0018	0.25%
2023-08-31	010723	中欧价值成长混合A	0.7100	0.7100	0.7065	0.7065	0.0035	0.50%
2023-08-30	010723	中欧价值成长混合A	0.7065	0.7065	0.6999	0.6999	0.0066	0.94%
2023-08-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6999	0.6999	0.6874	0.6874	0.0125	1.82%
2023-08-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6874	0.6874	0.6851	0.6851	0.0023	0.34%
2023-08-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6851	0.6851	0.6914	0.6914	-0.0063	-0.91%
2023-08-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6914	0.6914	0.6874	0.6874	0.0040	0.58%
2023-08-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6874	0.6874	0.6974	0.6974	-0.0100	-1.43%
2023-08-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6974	0.6974	0.6925	0.6925	0.0049	0.71%
2023-08-21	010723	中欧价值成长混合A	0.6925	0.6925	0.6988	0.6988	-0.0063	-0.90%
2023-08-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6988	0.6988	0.7102	0.7102	-0.0114	-1.61%
2023-08-17	010723	中欧价值成长混合A	0.7102	0.7102	0.7046	0.7046	0.0056	0.79%
2023-08-16	010723	中欧价值成长混合A	0.7046	0.7046	0.7098	0.7098	-0.0052	-0.73%
2023-08-15	010723	中欧价值成长混合A	0.7098	0.7098	0.7160	0.7160	-0.0062	-0.87%
2023-08-14	010723	中欧价值成长混合A	0.7160	0.7160	0.7153	0.7153	0.0007	0.10%
2023-08-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7153	0.7153	0.7263	0.7263	-0.0110	-1.51%
2023-08-10	010723	中欧价值成长混合A	0.7263	0.7263	0.7235	0.7235	0.0028	0.39%
2023-08-09	010723	中欧价值成长混合A	0.7235	0.7235	0.7284	0.7284	-0.0049	-0.67%
2023-08-08	010723	中欧价值成长混合A	0.7284	0.7284	0.7284	0.7284	0.0000	0.00%
2023-08-07	010723	中欧价值成长混合A	0.7284	0.7284	0.7331	0.7331	-0.0047	-0.64%
2023-08-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7331	0.7331	0.7302	0.7302	0.0029	0.40%
2023-08-03	010723	中欧价值成长混合A	0.7302	0.7302	0.7300	0.7300	0.0002	0.03%
2023-08-02	010723	中欧价值成长混合A	0.7300	0.7300	0.7318	0.7318	-0.0018	-0.25%
2023-08-01	010723	中欧价值成长混合A	0.7318	0.7318	0.7349	0.7349	-0.0031	-0.42%
2023-07-31	010723	中欧价值成长混合A	0.7349	0.7349	0.7311	0.7311	0.0038	0.52%
2023-07-28	010723	中欧价值成长混合A	0.7311	0.7311	0.7244	0.7244	0.0067	0.92%
2023-07-27	010723	中欧价值成长混合A	0.7244	0.7244	0.7289	0.7289	-0.0045	-0.62%
2023-07-26	010723	中欧价值成长混合A	0.7289	0.7289	0.7340	0.7340	-0.0051	-0.69%
2023-07-25	010723	中欧价值成长混合A	0.7340	0.7340	0.7216	0.7216	0.0124	1.72%
2023-07-24	010723	中欧价值成长混合A	0.7216	0.7216	0.7227	0.7227	-0.0011	-0.15%
2023-07-21	010723	中欧价值成长混合A	0.7227	0.7227	0.7215	0.7215	0.0012	0.17%
2023-07-20	010723	中欧价值成长混合A	0.7215	0.7215	0.7284	0.7284	-0.0069	-0.95%
2023-07-19	010723	中欧价值成长混合A	0.7284	0.7284	0.7328	0.7328	-0.0044	-0.60%
2023-07-18	010723	中欧价值成长混合A	0.7328	0.7328	0.7303	0.7303	0.0025	0.34%
2023-07-17	010723	中欧价值成长混合A	0.7303	0.7303	0.7310	0.7310	-0.0007	-0.10%
2023-07-14	010723	中欧价值成长混合A	0.7310	0.7310	0.7279	0.7279	0.0031	0.43%
2023-07-13	010723	中欧价值成长混合A	0.7279	0.7279	0.7222	0.7222	0.0057	0.79%
2023-07-12	010723	中欧价值成长混合A	0.7222	0.7222	0.7288	0.7288	-0.0066	-0.91%
2023-07-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7288	0.7288	0.7228	0.7228	0.0060	0.83%
2023-07-10	010723	中欧价值成长混合A	0.7228	0.7228	0.7209	0.7209	0.0019	0.26%
2023-07-07	010723	中欧价值成长混合A	0.7209	0.7209	0.7243	0.7243	-0.0034	-0.47%
2023-07-06	010723	中欧价值成长混合A	0.7243	0.7243	0.7276	0.7276	-0.0033	-0.45%
2023-07-05	010723	中欧价值成长混合A	0.7276	0.7276	0.7341	0.7341	-0.0065	-0.89%
2023-07-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7341	0.7341	0.7330	0.7330	0.0011	0.15%
2023-07-03	010723	中欧价值成长混合A	0.7330	0.7330	0.7322	0.7322	0.0008	0.11%
2023-06-30	010723	中欧价值成长混合A	0.7322	0.7322	0.7272	0.7272	0.0050	0.69%
2023-06-29	010723	中欧价值成长混合A	0.7272	0.7272	0.7232	0.7232	0.0040	0.55%
2023-06-28	010723	中欧价值成长混合A	0.7232	0.7232	0.7252	0.7252	-0.0020	-0.28%
2023-06-27	010723	中欧价值成长混合A	0.7252	0.7252	0.7164	0.7164	0.0088	1.23%
2023-06-26	010723	中欧价值成长混合A	0.7164	0.7164	0.7280	0.7280	-0.0116	-1.59%
2023-06-21	010723	中欧价值成长混合A	0.7280	0.7280	0.7381	0.7381	-0.0101	-1.37%
2023-06-20	010723	中欧价值成长混合A	0.7381	0.7381	0.7337	0.7337	0.0044	0.60%
2023-06-19	010723	中欧价值成长混合A	0.7337	0.7337	0.7324	0.7324	0.0013	0.18%
2023-06-16	010723	中欧价值成长混合A	0.7324	0.7324	0.7286	0.7286	0.0038	0.52%
2023-06-15	010723	中欧价值成长混合A	0.7286	0.7286	0.7240	0.7240	0.0046	0.64%
2023-06-14	010723	中欧价值成长混合A	0.7240	0.7240	0.7155	0.7155	0.0085	1.19%
2023-06-13	010723	中欧价值成长混合A	0.7155	0.7155	0.7114	0.7114	0.0041	0.58%
2023-06-12	010723	中欧价值成长混合A	0.7114	0.7114	0.7028	0.7028	0.0086	1.22%
2023-06-09	010723	中欧价值成长混合A	0.7028	0.7028	0.6994	0.6994	0.0034	0.49%
2023-06-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6994	0.6994	0.6986	0.6986	0.0008	0.11%
2023-06-07	010723	中欧价值成长混合A	0.6986	0.6986	0.6997	0.6997	-0.0011	-0.16%
2023-06-06	010723	中欧价值成长混合A	0.6997	0.6997	0.7099	0.7099	-0.0102	-1.44%
2023-06-05	010723	中欧价值成长混合A	0.7099	0.7099	0.7131	0.7131	-0.0032	-0.45%
2023-06-02	010723	中欧价值成长混合A	0.7131	0.7131	0.7013	0.7013	0.0118	1.68%
2023-06-01	010723	中欧价值成长混合A	0.7013	0.7013	0.7002	0.7002	0.0011	0.16%
2023-05-31	010723	中欧价值成长混合A	0.7002	0.7002	0.7035	0.7035	-0.0033	-0.47%
2023-05-30	010723	中欧价值成长混合A	0.7035	0.7035	0.7023	0.7023	0.0012	0.17%
2023-05-29	010723	中欧价值成长混合A	0.7023	0.7023	0.7057	0.7057	-0.0034	-0.48%
2023-05-26	010723	中欧价值成长混合A	0.7057	0.7057	0.6975	0.6975	0.0082	1.18%
2023-05-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6975	0.6975	0.6999	0.6999	-0.0024	-0.34%
2023-05-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6999	0.6999	0.7064	0.7064	-0.0065	-0.92%
2023-05-23	010723	中欧价值成长混合A	0.7064	0.7064	0.7135	0.7135	-0.0071	-1.00%
2023-05-22	010723	中欧价值成长混合A	0.7135	0.7135	0.7102	0.7102	0.0033	0.46%
2023-05-19	010723	中欧价值成长混合A	0.7102	0.7102	0.7054	0.7054	0.0048	0.68%
2023-05-18	010723	中欧价值成长混合A	0.7054	0.7054	0.7043	0.7043	0.0011	0.16%
2023-05-17	010723	中欧价值成长混合A	0.7043	0.7043	0.7062	0.7062	-0.0019	-0.27%
2023-05-16	010723	中欧价值成长混合A	0.7062	0.7062	0.7130	0.7130	-0.0068	-0.95%
2023-05-15	010723	中欧价值成长混合A	0.7130	0.7130	0.7064	0.7064	0.0066	0.93%
2023-05-12	010723	中欧价值成长混合A	0.7064	0.7064	0.7153	0.7153	-0.0089	-1.24%
2023-05-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7153	0.7153	0.7149	0.7149	0.0004	0.06%
2023-05-10	010723	中欧价值成长混合A	0.7149	0.7149	0.7146	0.7146	0.0003	0.04%
2023-05-09	010723	中欧价值成长混合A	0.7146	0.7146	0.7249	0.7249	-0.0103	-1.42%
2023-05-08	010723	中欧价值成长混合A	0.7249	0.7249	0.7261	0.7261	-0.0012	-0.17%
2023-05-05	010723	中欧价值成长混合A	0.7261	0.7261	0.7337	0.7337	-0.0076	-1.04%
2023-05-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7337	0.7337	0.7413	0.7413	-0.0076	-1.03%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%