中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

今天最新净值 0.6210 0.0023 0.3700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6160 0.0058 0.9515%

累计净值：0.6210
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.0556亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

今年以来中欧价值成长混合A基金净值查询

今年以来,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6172	0.6172	0.6102	0.6102	0.0070	1.15%
2024-04-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6102	0.6102	0.6089	0.6089	0.0013	0.21%
2024-04-24	010723	中欧价值成长混合A	0.6089	0.6089	0.6022	0.6022	0.0067	1.11%
2024-04-23	010723	中欧价值成长混合A	0.6022	0.6022	0.6059	0.6059	-0.0037	-0.61%
2024-04-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6059	0.6059	0.6084	0.6084	-0.0025	-0.41%
2024-04-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6084	0.6084	0.6129	0.6129	-0.0045	-0.73%
2024-04-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6129	0.6129	0.6117	0.6117	0.0012	0.20%
2024-04-17	010723	中欧价值成长混合A	0.6117	0.6117	0.5997	0.5997	0.0120	2.00%
2024-04-16	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.6116	0.6116	-0.0119	-1.95%
2024-04-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6116	0.6116	0.6049	0.6049	0.0067	1.11%

2024-04-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6049	0.6049	0.6069	0.6069	-0.0020	-0.33%
2024-04-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6069	0.6069	0.6041	0.6041	0.0028	0.46%
2024-04-10	010723	中欧价值成长混合A	0.6041	0.6041	0.6096	0.6096	-0.0055	-0.90%
2024-04-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6096	0.6096	0.6060	0.6060	0.0036	0.59%
2024-04-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6060	0.6060	0.6162	0.6162	-0.0102	-1.66%
2024-04-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6162	0.6162	0.6177	0.6177	-0.0015	-0.24%
2024-04-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6177	0.6177	0.6218	0.6218	-0.0041	-0.66%
2024-04-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6218	0.6218	0.6057	0.6057	0.0161	2.66%
2024-03-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6057	0.6057	0.6023	0.6023	0.0034	0.56%
2024-03-28	010723	中欧价值成长混合A	0.6023	0.6023	0.5974	0.5974	0.0049	0.82%
2024-03-27	010723	中欧价值成长混合A	0.5974	0.5974	0.6085	0.6085	-0.0111	-1.82%
2024-03-26	010723	中欧价值成长混合A	0.6085	0.6085	0.6099	0.6099	-0.0014	-0.23%
2024-03-25	010723	中欧价值成长混合A	0.6099	0.6099	0.6167	0.6167	-0.0068	-1.10%
2024-03-22	010723	中欧价值成长混合A	0.6167	0.6167	0.6249	0.6249	-0.0082	-1.31%
2024-03-21	010723	中欧价值成长混合A	0.6249	0.6249	0.6281	0.6281	-0.0032	-0.51%

2024-03-20	010723	中欧价值成长混合A	0.6281	0.6281	0.6248	0.6248	0.0033	0.53%
2024-03-19	010723	中欧价值成长混合A	0.6248	0.6248	0.6266	0.6266	-0.0018	-0.29%
2024-03-18	010723	中欧价值成长混合A	0.6266	0.6266	0.6210	0.6210	0.0056	0.90%
2024-03-15	010723	中欧价值成长混合A	0.6210	0.6210	0.6187	0.6187	0.0023	0.37%
2024-03-14	010723	中欧价值成长混合A	0.6187	0.6187	0.6225	0.6225	-0.0038	-0.61%
2024-03-13	010723	中欧价值成长混合A	0.6225	0.6225	0.6215	0.6215	0.0010	0.16%
2024-03-12	010723	中欧价值成长混合A	0.6215	0.6215	0.6177	0.6177	0.0038	0.62%
2024-03-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6177	0.6177	0.6100	0.6100	0.0077	1.26%
2024-03-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6100	0.6100	0.6059	0.6059	0.0041	0.68%
2024-03-07	010723	中欧价值成长混合A	0.6059	0.6059	0.6146	0.6146	-0.0087	-1.42%
2024-03-06	010723	中欧价值成长混合A	0.6146	0.6146	0.6149	0.6149	-0.0003	-0.05%
2024-03-05	010723	中欧价值成长混合A	0.6149	0.6149	0.6180	0.6180	-0.0031	-0.50%
2024-03-04	010723	中欧价值成长混合A	0.6180	0.6180	0.6154	0.6154	0.0026	0.42%
2024-03-01	010723	中欧价值成长混合A	0.6154	0.6154	0.6116	0.6116	0.0038	0.62%
2024-02-29	010723	中欧价值成长混合A	0.6116	0.6116	0.5958	0.5958	0.0158	2.65%
2024-02-28	010723	中欧价值成长混合A	0.5958	0.5958	0.6113	0.6113	-0.0155	-2.54%
2024-02-27	010723	中欧价值成长混合A	0.6113	0.6113	0.5997	0.5997	0.0116	1.93%
2024-02-26	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.5980	0.5980	0.0017	0.28%
2024-02-23	010723	中欧价值成长混合A	0.5980	0.5980	0.5972	0.5972	0.0008	0.13%
2024-02-22	010723	中欧价值成长混合A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%
2024-02-21	010723	中欧价值成长混合A	0.5938	0.5938	0.5911	0.5911	0.0027	0.46%
2024-02-20	010723	中欧价值成长混合A	0.5911	0.5911	0.5878	0.5878	0.0033	0.56%
2024-02-19	010723	中欧价值成长混合A	0.5878	0.5878	0.5873	0.5873	0.0005	0.09%
2024-02-08	010723	中欧价值成长混合A	0.5873	0.5873	0.5819	0.5819	0.0054	0.93%
2024-02-07	010723	中欧价值成长混合A	0.5819	0.5819	0.5604	0.5604	0.0215	3.84%
2024-02-06	010723	中欧价值成长混合A	0.5604	0.5604	0.5275	0.5275	0.0329	6.24%
2024-02-05	010723	中欧价值成长混合A	0.5275	0.5275	0.5322	0.5322	-0.0047	-0.88%
2024-02-02	010723	中欧价值成长混合A	0.5322	0.5322	0.5429	0.5429	-0.0107	-1.97%
2024-02-01	010723	中欧价值成长混合A	0.5429	0.5429	0.5428	0.5428	0.0001	0.02%
2024-01-31	010723	中欧价值成长混合A	0.5428	0.5428	0.5559	0.5559	-0.0131	-2.36%
2024-01-30	010723	中欧价值成长混合A	0.5559	0.5559	0.5686	0.5686	-0.0127	-2.23%
2024-01-29	010723	中欧价值成长混合A	0.5686	0.5686	0.5743	0.5743	-0.0057	-0.99%
2024-01-26	010723	中欧价值成长混合A	0.5743	0.5743	0.5847	0.5847	-0.0104	-1.78%
2024-01-25	010723	中欧价值成长混合A	0.5847	0.5847	0.5717	0.5717	0.0130	2.27%
2024-01-24	010723	中欧价值成长混合A	0.5717	0.5717	0.5650	0.5650	0.0067	1.19%
2024-01-23	010723	中欧价值成长混合A	0.5650	0.5650	0.5594	0.5594	0.0056	1.00%
2024-01-22	010723	中欧价值成长混合A	0.5594	0.5594	0.5830	0.5830	-0.0236	-4.05%
2024-01-19	010723	中欧价值成长混合A	0.5830	0.5830	0.5885	0.5885	-0.0055	-0.93%
2024-01-18	010723	中欧价值成长混合A	0.5885	0.5885	0.5859	0.5859	0.0026	0.44%
2024-01-17	010723	中欧价值成长混合A	0.5859	0.5859	0.6011	0.6011	-0.0152	-2.53%
2024-01-16	010723	中欧价值成长混合A	0.6011	0.6011	0.5997	0.5997	0.0014	0.23%
2024-01-15	010723	中欧价值成长混合A	0.5997	0.5997	0.5998	0.5998	-0.0001	-0.02%
2024-01-12	010723	中欧价值成长混合A	0.5998	0.5998	0.6028	0.6028	-0.0030	-0.50%
2024-01-11	010723	中欧价值成长混合A	0.6028	0.6028	0.5994	0.5994	0.0034	0.57%
2024-01-10	010723	中欧价值成长混合A	0.5994	0.5994	0.6026	0.6026	-0.0032	-0.53%
2024-01-09	010723	中欧价值成长混合A	0.6026	0.6026	0.6004	0.6004	0.0022	0.37%
2024-01-08	010723	中欧价值成长混合A	0.6004	0.6004	0.6135	0.6135	-0.0131	-2.14%
2024-01-05	010723	中欧价值成长混合A	0.6135	0.6135	0.6193	0.6193	-0.0058	-0.94%
2024-01-04	010723	中欧价值成长混合A	0.6193	0.6193	0.6251	0.6251	-0.0058	-0.93%
2024-01-03	010723	中欧价值成长混合A	0.6251	0.6251	0.6310	0.6310	-0.0059	-0.94%
2024-01-02	010723	中欧价值成长混合A	0.6310	0.6310	0.6363	0.6363	-0.0053	-0.83%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%