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中欧价值成长混合A基金盘中实时估值(010723)

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今天最新净值 0.8034 -0.0028 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8034
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3662亿
最近资产：17.09亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

中欧价值成长混合A基金010723重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.72%	0.67%	0.0383%
603986	兆易创新	0.0000	4.27%	0.14%	0.0060%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.20%	1.83%	0.0769%
002475	立讯精密	0.0000	3.95%	0.85%	0.0336%
002714	牧原股份	0.0000	2.95%	0.20%	0.0059%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.89%	-0.07%	-0.0020%
300750	宁德时代	0.0000	2.71%	0.10%	0.0027%
601318	中国平安	0.0000	2.39%	0.37%	0.0088%
002555	三七互娱	0.0000	2.18%	3.62%	0.0789%
000425	徐工机械	0.0000	2.17%	0.09%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.43%		0.2511%		89.59%

中欧价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.33%	-1.32%
2025-12-15	-0.35%	-1.13%
2025-12-12	1.01%	1.27%
2025-12-11	-0.66%	-0.70%
2025-12-10	-0.02%	-0.07%
2025-12-09	-0.63%	-0.63%
2025-12-08	0.70%	0.95%
2025-12-05	0.71%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值成长混合A基金010723实时估值图

中欧价值成长混合A基金010723实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4640	1.8125%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4600	1.8125%
中欧新蓝筹混合A	2.8409	1.7064%
中欧数字经济混合发起A	2.9553	1.5757%
中欧数字经济混合发起C	2.9160	1.5757%
中欧制造升级混合发起A	0.9044	1.5572%
中欧制造升级混合发起C	0.9028	1.5572%
中欧精选定期开放混合A	2.2951	1.4575%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8466	4.9193%
易方达先锋成长混合A	2.2542	3.1872%
易方达先锋成长混合C	2.2163	3.1872%
中航机遇领航混合发起A	3.5317	3.1609%
中航机遇领航混合发起C	3.4815	3.1609%
易方达远见成长混合A	2.0404	3.0699%
易方达远见成长混合C	2.0016	3.0699%
华泰柏瑞质量成长A	1.7098	2.6167%