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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8697 0.0029 0.33% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0029 0.3282%
  • 累计净值：0.8697
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.3662亿
  • 最近资产：16.02亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率4.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8685 0.8685 0.8697 0.8697 -0.0012 -0.14%
2026-01-28 010723 中欧价值成长混合A 0.8697 0.8697 0.8668 0.8668 0.0029 0.33%
2026-01-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8668 0.8668 0.8663 0.8663 0.0005 0.06%
2026-01-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8663 0.8663 0.8680 0.8680 -0.0017 -0.20%
2026-01-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8680 0.8680 0.8658 0.8658 0.0022 0.25%
2026-01-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2026-01-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8667 0.8667 0.8636 0.8636 0.0031 0.36%
2026-01-20 010723 中欧价值成长混合A 0.8636 0.8636 0.8694 0.8694 -0.0058 -0.67%
2026-01-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8694 0.8694 0.8646 0.8646 0.0048 0.56%
2026-01-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8646 0.8646 0.8692 0.8692 -0.0046 -0.53%
2026-01-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8692 0.8692 0.8633 0.8633 0.0059 0.68%
2026-01-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8633 0.8633 0.8662 0.8662 -0.0029 -0.33%
2026-01-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8662 0.8662 0.8691 0.8691 -0.0029 -0.33%
2026-01-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8691 0.8691 0.8592 0.8592 0.0099 1.15%
2026-01-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8592 0.8592 0.8531 0.8531 0.0061 0.72%
2026-01-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8531 0.8531 0.8625 0.8625 -0.0094 -1.09%
2026-01-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8625 0.8625 0.8617 0.8617 0.0008 0.09%
2026-01-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8617 0.8617 0.8487 0.8487 0.0130 1.53%
2026-01-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8487 0.8487 0.8297 0.8297 0.0190 2.29%
2025-12-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2025-12-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8323 0.8323 0.8304 0.8304 0.0019 0.23%
2025-12-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8304 0.8304 0.8368 0.8368 -0.0064 -0.76%
2025-12-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8368 0.8368 0.8326 0.8326 0.0042 0.50%
2025-12-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8326 0.8326 0.8309 0.8309 0.0017 0.20%
2025-12-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8309 0.8309 0.8257 0.8257 0.0052 0.63%
2025-12-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8257 0.8257 0.8200 0.8200 0.0057 0.70%
2025-12-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8200 0.8200 0.8093 0.8093 0.0107 1.32%
2025-12-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8093 0.8093 0.8048 0.8048 0.0045 0.56%
2025-12-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8048 0.8048 0.8092 0.8092 -0.0044 -0.54%
2025-12-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8092 0.8092 0.7927 0.7927 0.0165 2.08%
2025-12-16 010723 中欧价值成长混合A 0.7927 0.7927 0.8034 0.8034 -0.0107 -1.33%
2025-12-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8062 0.8062 -0.0028 -0.35%
2025-12-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8062 0.8062 0.7981 0.7981 0.0081 1.01%
2025-12-11 010723 中欧价值成长混合A 0.7981 0.7981 0.8034 0.8034 -0.0053 -0.66%
2025-12-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8036 0.8036 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8036 0.8036 0.8087 0.8087 -0.0051 -0.63%
2025-12-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8087 0.8087 0.8031 0.8031 0.0056 0.70%
2025-12-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8031 0.8031 0.7974 0.7974 0.0057 0.71%
2025-12-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7974 0.7974 0.7948 0.7948 0.0026 0.33%
2025-12-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-12-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.8059 0.8059 -0.0057 -0.71%
2025-12-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8059 0.8059 0.7976 0.7976 0.0083 1.04%
2025-11-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7976 0.7976 0.7943 0.7943 0.0033 0.42%
2025-11-27 010723 中欧价值成长混合A 0.7943 0.7943 0.7930 0.7930 0.0013 0.16%
2025-11-26 010723 中欧价值成长混合A 0.7930 0.7930 0.7901 0.7901 0.0029 0.37%
2025-11-25 010723 中欧价值成长混合A 0.7901 0.7901 0.7797 0.7797 0.0104 1.33%
2025-11-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7797 0.7797 0.7774 0.7774 0.0023 0.30%
2025-11-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7774 0.7774 0.7985 0.7985 -0.0211 -2.64%
2025-11-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7985 0.7985 0.8022 0.8022 -0.0037 -0.46%
2025-11-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2025-11-18 010723 中欧价值成长混合A 0.7997 0.7997 0.8074 0.8074 -0.0077 -0.95%
2025-11-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8074 0.8074 0.8113 0.8113 -0.0039 -0.48%
2025-11-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8113 0.8113 0.8258 0.8258 -0.0145 -1.76%
2025-11-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8258 0.8258 0.8124 0.8124 0.0134 1.65%
2025-11-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8158 0.8158 -0.0034 -0.42%
2025-11-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8158 0.8158 0.8215 0.8215 -0.0057 -0.69%
2025-11-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8215 0.8215 0.8199 0.8199 0.0016 0.20%
2025-11-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8199 0.8199 0.8206 0.8206 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2025-11-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8125 0.8125 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8125 0.8125 0.8207 0.8207 -0.0082 -1.00%
2025-11-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8207 0.8207 0.8166 0.8166 0.0041 0.50%
2025-10-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8166 0.8166 0.8262 0.8262 -0.0096 -1.16%
2025-10-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8262 0.8262 0.8331 0.8331 -0.0069 -0.83%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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