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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

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今天最新净值 0.7636 -0.0006 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0017 0.2008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7636
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.3662亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健 金旭炜
近一季中欧价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-12.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010723 中欧价值成长混合A 0.7742 0.7742 0.7636 0.7636 0.0106 1.39%
2026-09-15 010723 中欧价值成长混合A 0.7636 0.7636 0.7642 0.7642 -0.0006 -0.08%
2026-09-14 010723 中欧价值成长混合A 0.7642 0.7642 0.7694 0.7694 -0.0052 -0.68%
2026-09-11 010723 中欧价值成长混合A 0.7694 0.7694 0.7776 0.7776 -0.0082 -1.05%
2026-09-10 010723 中欧价值成长混合A 0.7776 0.7776 0.7858 0.7858 -0.0082 -1.04%
2026-09-09 010723 中欧价值成长混合A 0.7858 0.7858 0.7825 0.7825 0.0033 0.42%
2026-09-08 010723 中欧价值成长混合A 0.7825 0.7825 0.7853 0.7853 -0.0028 -0.36%
2026-09-07 010723 中欧价值成长混合A 0.7853 0.7853 0.7712 0.7712 0.0141 1.83%
2026-09-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7712 0.7712 0.7817 0.7817 -0.0105 -1.34%
2026-09-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7817 0.7817 0.7775 0.7775 0.0042 0.54%
2026-09-02 010723 中欧价值成长混合A 0.7775 0.7775 0.7895 0.7895 -0.0120 -1.52%
2026-09-01 010723 中欧价值成长混合A 0.7895 0.7895 0.7988 0.7988 -0.0093 -1.16%
2026-08-31 010723 中欧价值成长混合A 0.7988 0.7988 0.7931 0.7931 0.0057 0.72%
2026-08-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7931 0.7931 0.8006 0.8006 -0.0075 -0.94%
2026-08-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8006 0.8006 0.7871 0.7871 0.0135 1.72%
2026-08-26 010723 中欧价值成长混合A 0.7871 0.7871 0.7817 0.7817 0.0054 0.69%
2026-08-25 010723 中欧价值成长混合A 0.7817 0.7817 0.7800 0.7800 0.0017 0.22%
2026-08-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7800 0.7800 0.7961 0.7961 -0.0161 -2.02%
2026-08-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7961 0.7961 0.7912 0.7912 0.0049 0.62%
2026-08-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7912 0.7912 0.7850 0.7850 0.0062 0.79%
2026-08-19 010723 中欧价值成长混合A 0.7850 0.7850 0.8233 0.8233 -0.0383 -4.65%
2026-08-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8233 0.8233 0.8252 0.8252 -0.0019 -0.23%
2026-08-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8252 0.8252 0.8081 0.8081 0.0171 2.12%
2026-08-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8081 0.8081 0.8035 0.8035 0.0046 0.57%
2026-08-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8035 0.8035 0.8110 0.8110 -0.0075 -0.92%
2026-08-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8110 0.8110 0.8076 0.8076 0.0034 0.42%
2026-08-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8076 0.8076 0.8127 0.8127 -0.0051 -0.63%
2026-08-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8127 0.8127 0.8099 0.8099 0.0028 0.35%
2026-08-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8099 0.8099 0.7938 0.7938 0.0161 2.03%
2026-08-06 010723 中欧价值成长混合A 0.7938 0.7938 0.7992 0.7992 -0.0054 -0.68%
2026-08-05 010723 中欧价值成长混合A 0.7992 0.7992 0.7823 0.7823 0.0169 2.16%
2026-08-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7823 0.7823 0.7666 0.7666 0.0157 2.05%
2026-08-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7666 0.7666 0.7708 0.7708 -0.0042 -0.54%
2026-07-31 010723 中欧价值成长混合A 0.7708 0.7708 0.7617 0.7617 0.0091 1.19%
2026-07-30 010723 中欧价值成长混合A 0.7617 0.7617 0.7771 0.7771 -0.0154 -1.98%
2026-07-29 010723 中欧价值成长混合A 0.7771 0.7771 0.7708 0.7708 0.0063 0.82%
2026-07-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7708 0.7708 0.7944 0.7944 -0.0236 -2.97%
2026-07-27 010723 中欧价值成长混合A 0.7944 0.7944 0.7826 0.7826 0.0118 1.51%
2026-07-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7826 0.7826 0.7968 0.7968 -0.0142 -1.78%
2026-07-23 010723 中欧价值成长混合A 0.7968 0.7968 0.7955 0.7955 0.0013 0.16%
2026-07-22 010723 中欧价值成长混合A 0.7955 0.7955 0.7964 0.7964 -0.0009 -0.11%
2026-07-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7964 0.7964 0.7665 0.7665 0.0299 3.90%
2026-07-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7665 0.7665 0.7675 0.7675 -0.0010 -0.13%
2026-07-17 010723 中欧价值成长混合A 0.7675 0.7675 0.8037 0.8037 -0.0362 -4.50%
2026-07-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8197 0.8197 -0.0160 -1.95%
2026-07-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8197 0.8197 0.8262 0.8262 -0.0065 -0.79%
2026-07-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8262 0.8262 0.8104 0.8104 0.0158 1.95%
2026-07-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8104 0.8104 0.8395 0.8395 -0.0291 -3.47%
2026-07-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8395 0.8395 0.8590 0.8590 -0.0195 -2.27%
2026-07-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8590 0.8590 0.8316 0.8316 0.0274 3.29%
2026-07-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8316 0.8316 0.8431 0.8431 -0.0115 -1.36%
2026-07-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8431 0.8431 0.8549 0.8549 -0.0118 -1.38%
2026-07-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8549 0.8549 0.8549 0.8549 0.0000 0.00%
2026-07-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8549 0.8549 0.8531 0.8531 0.0018 0.21%
2026-07-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8531 0.8531 0.8953 0.8953 -0.0422 -4.71%
2026-07-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8953 0.8953 0.9026 0.9026 -0.0073 -0.81%
2026-06-30 010723 中欧价值成长混合A 0.9026 0.9026 0.8942 0.8942 0.0084 0.94%
2026-06-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8942 0.8942 0.8936 0.8936 0.0006 0.07%
2026-06-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8936 0.8936 0.9144 0.9144 -0.0208 -2.27%
2026-06-25 010723 中欧价值成长混合A 0.9144 0.9144 0.8978 0.8978 0.0166 1.85%
2026-06-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8978 0.8978 0.8813 0.8813 0.0165 1.87%
2026-06-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8813 0.8813 0.9078 0.9078 -0.0265 -2.92%
2026-06-22 010723 中欧价值成长混合A 0.9078 0.9078 0.8808 0.8808 0.0270 3.07%
2026-06-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2026-06-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8770 0.8770 0.8694 0.8694 0.0076 0.87%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
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中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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