中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)
今天最新净值
0.6172
0.0070 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6160
0.0058 0.9515%
- 累计净值：0.6172
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.0556亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一周,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0067 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6022 |
0.6022 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0025 |
-0.41% |
