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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

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今天最新净值 0.8034 -0.0028 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7928 -0.0106 -1.3152%

累计净值：0.8034
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3662亿
最近资产：17.09亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一周中欧价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010723	中欧价值成长混合A	0.7927	0.7927	0.8034	0.8034	-0.0107	-1.33%
2025-12-15	010723	中欧价值成长混合A	0.8034	0.8034	0.8062	0.8062	-0.0028	-0.35%
2025-12-12	010723	中欧价值成长混合A	0.8062	0.8062	0.7981	0.7981	0.0081	1.01%
2025-12-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7981	0.7981	0.8034	0.8034	-0.0053	-0.66%
2025-12-10	010723	中欧价值成长混合A	0.8034	0.8034	0.8036	0.8036	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%