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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

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今天最新净值 0.8062 0.0081 1.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7928 -0.0106 -1.3152%
  • 累计净值：0.8062
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.3662亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8062 0.8062 -0.0028 -0.35%
2025-12-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8062 0.8062 0.7981 0.7981 0.0081 1.01%
2025-12-11 010723 中欧价值成长混合A 0.7981 0.7981 0.8034 0.8034 -0.0053 -0.66%
2025-12-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8036 0.8036 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8036 0.8036 0.8087 0.8087 -0.0051 -0.63%
2025-12-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8087 0.8087 0.8031 0.8031 0.0056 0.70%
2025-12-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8031 0.8031 0.7974 0.7974 0.0057 0.71%
2025-12-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7974 0.7974 0.7948 0.7948 0.0026 0.33%
2025-12-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-12-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.8059 0.8059 -0.0057 -0.71%
2025-12-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8059 0.8059 0.7976 0.7976 0.0083 1.04%
2025-11-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7976 0.7976 0.7943 0.7943 0.0033 0.42%
2025-11-27 010723 中欧价值成长混合A 0.7943 0.7943 0.7930 0.7930 0.0013 0.16%
2025-11-26 010723 中欧价值成长混合A 0.7930 0.7930 0.7901 0.7901 0.0029 0.37%
2025-11-25 010723 中欧价值成长混合A 0.7901 0.7901 0.7797 0.7797 0.0104 1.33%
2025-11-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7797 0.7797 0.7774 0.7774 0.0023 0.30%
2025-11-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7774 0.7774 0.7985 0.7985 -0.0211 -2.64%
2025-11-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7985 0.7985 0.8022 0.8022 -0.0037 -0.46%
2025-11-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2025-11-18 010723 中欧价值成长混合A 0.7997 0.7997 0.8074 0.8074 -0.0077 -0.95%
2025-11-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8074 0.8074 0.8113 0.8113 -0.0039 -0.48%
2025-11-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8113 0.8113 0.8258 0.8258 -0.0145 -1.76%
2025-11-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8258 0.8258 0.8124 0.8124 0.0134 1.65%
2025-11-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8158 0.8158 -0.0034 -0.42%
2025-11-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8158 0.8158 0.8215 0.8215 -0.0057 -0.69%
2025-11-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8215 0.8215 0.8199 0.8199 0.0016 0.20%
2025-11-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8199 0.8199 0.8206 0.8206 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2025-11-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8125 0.8125 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8125 0.8125 0.8207 0.8207 -0.0082 -1.00%
2025-11-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8207 0.8207 0.8166 0.8166 0.0041 0.50%
2025-10-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8166 0.8166 0.8262 0.8262 -0.0096 -1.16%
2025-10-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8262 0.8262 0.8331 0.8331 -0.0069 -0.83%
2025-10-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8331 0.8331 0.8236 0.8236 0.0095 1.15%
2025-10-28 010723 中欧价值成长混合A 0.8236 0.8236 0.8249 0.8249 -0.0013 -0.16%
2025-10-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8249 0.8249 0.8172 0.8172 0.0077 0.94%
2025-10-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8172 0.8172 0.8069 0.8069 0.0103 1.28%
2025-10-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8069 0.8069 0.8054 0.8054 0.0015 0.19%
2025-10-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8054 0.8054 0.8084 0.8084 -0.0030 -0.37%
2025-10-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8084 0.8084 0.7952 0.7952 0.0132 1.66%
2025-10-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7952 0.7952 0.7889 0.7889 0.0063 0.80%
2025-10-17 010723 中欧价值成长混合A 0.7889 0.7889 0.8084 0.8084 -0.0195 -2.41%
2025-10-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8084 0.8084 0.8087 0.8087 -0.0003 -0.04%
2025-10-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8087 0.8087 0.7964 0.7964 0.0123 1.54%
2025-10-14 010723 中欧价值成长混合A 0.7964 0.7964 0.8097 0.8097 -0.0133 -1.64%
2025-10-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8097 0.8097 0.8167 0.8167 -0.0070 -0.86%
2025-10-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8167 0.8167 0.8416 0.8416 -0.0249 -2.96%
2025-10-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8416 0.8416 0.8389 0.8389 0.0027 0.32%
2025-09-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8389 0.8389 0.8313 0.8313 0.0076 0.91%
2025-09-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8313 0.8313 0.8156 0.8156 0.0157 1.92%
2025-09-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8156 0.8156 0.8314 0.8314 -0.0158 -1.90%
2025-09-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8314 0.8314 0.8266 0.8266 0.0048 0.58%
2025-09-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8266 0.8266 0.8114 0.8114 0.0152 1.87%
2025-09-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8114 0.8114 0.8112 0.8112 0.0002 0.02%
2025-09-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8112 0.8112 0.8053 0.8053 0.0059 0.73%
2025-09-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8053 0.8053 0.8050 0.8050 0.0003 0.04%
2025-09-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8050 0.8050 0.8132 0.8132 -0.0082 -1.01%
2025-09-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8132 0.8132 0.8063 0.8063 0.0069 0.86%
2025-09-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8063 0.8063 0.8074 0.8074 -0.0011 -0.14%
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