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中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

今天最新净值 1.0655 0.0017 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 0.0002 0.0163%
  • 累计净值:1.0655
  • 成立日期:2021-03-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.2482亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:华李成
近一季中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2024-03-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0663 1.0663 1.0656 1.0656 0.0007 0.07%
2024-03-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2024-03-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0652 1.0652 1.0658 1.0658 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0658 1.0658 1.0676 1.0676 -0.0018 -0.17%
2024-03-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2024-03-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2024-03-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0666 1.0666 1.0672 1.0672 -0.0006 -0.06%
2024-03-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0672 1.0672 1.0655 1.0655 0.0017 0.16%
2024-03-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2024-03-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2024-03-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0634 1.0634 1.0660 1.0660 -0.0026 -0.24%
2024-03-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-03-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0658 1.0658 1.0642 1.0642 0.0016 0.15%
2024-03-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2024-03-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2024-03-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2024-03-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0616 1.0616 1.0609 1.0609 0.0007 0.07%
2024-02-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0609 1.0609 1.0581 1.0581 0.0028 0.26%
2024-02-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0581 1.0581 1.0609 1.0609 -0.0028 -0.26%
2024-02-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2024-02-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2024-02-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2024-02-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0603 1.0603 1.0589 1.0589 0.0014 0.13%
2024-02-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2024-02-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0576 1.0576 1.0556 1.0556 0.0020 0.19%
2024-02-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0556 1.0556 1.0518 1.0518 0.0038 0.36%
2024-02-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2024-02-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0515 1.0515 1.0495 1.0495 0.0020 0.19%
2024-02-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2024-02-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-02-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2024-02-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-01-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0477 1.0477 1.0489 1.0489 -0.0012 -0.11%
2024-01-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0489 1.0489 1.0498 1.0498 -0.0009 -0.09%
2024-01-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0501 1.0501 1.0484 1.0484 0.0017 0.16%
2024-01-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0484 1.0484 1.0470 1.0470 0.0014 0.13%
2024-01-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2024-01-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0465 1.0465 1.0485 1.0485 -0.0020 -0.19%
2024-01-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-01-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0483 1.0483 1.0466 1.0466 0.0017 0.16%
2024-01-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0466 1.0466 1.0488 1.0488 -0.0022 -0.21%
2024-01-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
2024-01-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2024-01-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-01-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2024-01-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0481 1.0481 1.0494 1.0494 -0.0013 -0.12%
2024-01-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0495 1.0495 1.0500 1.0500 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0510 1.0510 1.0518 1.0518 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0518 1.0518 1.0496 1.0496 0.0022 0.21%