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中欧融益稳健一年混合C - 基金主页(代码:011394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1539 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2817亿
最近资产：5.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.12%	-0.22%	-0.53%	0.57%	7.53%	9.18%	15.52%
同类排名	796/1252	428/1310	217/1314	678/1300	841/1218	925/1163	750/1117	-

中欧融益稳健一年混合C(011394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1562	0.20%
2026-09-17	1.1539	-0.05%
2026-09-16	1.1545	0.16%
2026-09-15	1.1527	-0.07%
2026-09-14	1.1535	0.03%
2026-09-11	1.1531	-0.19%

中欧融益稳健一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.86%	1.27%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.12%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.11%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.08%	-0.05%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.06%	5.30%

中欧融益稳健一年混合C(011394)基金档案

基金代码	011394	基金简称	中欧融益稳健一年混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.99亿	最近份额	5.2817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%