中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)
今天最新净值
1.0809
0.0014 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0817
0.0022 0.2009%
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2482亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0017 |
0.16% |
