中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

今天最新净值 1.0809 0.0014 0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0003 -0.0300%

累计净值：1.0809
成立日期：2021-03-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.2482亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一年中欧融益稳健一年混合C基金净值查询

近一年,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0809	1.0809	1.0795	1.0795	0.0014	0.13%
2024-04-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%
2024-04-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0791	1.0791	1.0778	1.0778	0.0013	0.12%
2024-04-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2024-04-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2024-04-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%
2024-04-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2024-04-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0768	1.0768	1.0737	1.0737	0.0031	0.29%
2024-04-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0737	1.0737	1.0769	1.0769	-0.0032	-0.30%
2024-04-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%

2024-04-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0766	1.0766	1.0758	1.0758	0.0008	0.07%
2024-04-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0758	1.0758	1.0748	1.0748	0.0010	0.09%
2024-04-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0748	1.0748	1.0741	1.0741	0.0007	0.07%
2024-04-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2024-04-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%
2024-04-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0752	1.0752	1.0733	1.0733	0.0019	0.18%
2024-04-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0733	1.0733	1.0716	1.0716	0.0017	0.16%
2024-04-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0716	1.0716	1.0692	1.0692	0.0024	0.22%
2024-03-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0692	1.0692	1.0675	1.0675	0.0017	0.16%
2024-03-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0675	1.0675	1.0663	1.0663	0.0012	0.11%
2024-03-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0663	1.0663	1.0656	1.0656	0.0007	0.07%
2024-03-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2024-03-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0652	1.0652	1.0658	1.0658	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0658	1.0658	1.0676	1.0676	-0.0018	-0.17%
2024-03-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%

2024-03-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2024-03-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2024-03-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0672	1.0672	1.0655	1.0655	0.0017	0.16%
2024-03-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0655	1.0655	1.0638	1.0638	0.0017	0.16%
2024-03-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0639	1.0639	1.0634	1.0634	0.0005	0.05%
2024-03-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0634	1.0634	1.0660	1.0660	-0.0026	-0.24%
2024-03-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2024-03-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0658	1.0658	1.0642	1.0642	0.0016	0.15%
2024-03-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2024-03-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2024-03-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2024-03-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0616	1.0616	1.0609	1.0609	0.0007	0.07%
2024-02-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0609	1.0609	1.0581	1.0581	0.0028	0.26%
2024-02-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0581	1.0581	1.0609	1.0609	-0.0028	-0.26%
2024-02-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2024-02-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%
2024-02-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2024-02-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0603	1.0603	1.0589	1.0589	0.0014	0.13%
2024-02-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0589	1.0589	1.0576	1.0576	0.0013	0.12%
2024-02-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%
2024-02-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0556	1.0556	1.0518	1.0518	0.0038	0.36%
2024-02-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2024-02-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0515	1.0515	1.0495	1.0495	0.0020	0.19%
2024-02-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0495	1.0495	1.0468	1.0468	0.0027	0.26%
2024-02-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2024-02-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0465	1.0465	1.0479	1.0479	-0.0014	-0.13%
2024-02-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2024-01-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0477	1.0477	1.0489	1.0489	-0.0012	-0.11%
2024-01-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0489	1.0489	1.0498	1.0498	-0.0009	-0.09%
2024-01-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2024-01-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0500	1.0500	1.0501	1.0501	-0.0001	-0.01%
2024-01-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0501	1.0501	1.0484	1.0484	0.0017	0.16%
2024-01-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0484	1.0484	1.0470	1.0470	0.0014	0.13%
2024-01-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0470	1.0470	1.0465	1.0465	0.0005	0.05%
2024-01-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0465	1.0465	1.0485	1.0485	-0.0020	-0.19%
2024-01-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2024-01-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0483	1.0483	1.0466	1.0466	0.0017	0.16%
2024-01-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0466	1.0466	1.0488	1.0488	-0.0022	-0.21%
2024-01-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0488	1.0488	1.0491	1.0491	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0491	1.0491	1.0481	1.0481	0.0010	0.10%
2024-01-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2024-01-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2024-01-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%
2024-01-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0487	1.0487	1.0481	1.0481	0.0006	0.06%
2024-01-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0481	1.0481	1.0494	1.0494	-0.0013	-0.12%
2024-01-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2024-01-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%
2024-01-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%
2024-01-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0510	1.0510	1.0518	1.0518	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0518	1.0518	1.0496	1.0496	0.0022	0.21%
2023-12-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0496	1.0496	1.0476	1.0476	0.0020	0.19%
2023-12-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0476	1.0476	1.0441	1.0441	0.0035	0.34%
2023-12-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0441	1.0441	1.0447	1.0447	-0.0006	-0.06%
2023-12-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0447	1.0447	1.0435	1.0435	0.0012	0.11%
2023-12-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0435	1.0435	1.0456	1.0456	-0.0021	-0.20%
2023-12-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2023-12-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2023-12-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0448	1.0448	1.0453	1.0453	-0.0005	-0.05%
2023-12-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0453	1.0453	1.0442	1.0442	0.0011	0.11%
2023-12-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0442	1.0442	1.0426	1.0426	0.0016	0.15%
2023-12-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0428	1.0428	1.0446	1.0446	-0.0018	-0.17%
2023-12-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0446	1.0446	1.0447	1.0447	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0447	1.0447	1.0441	1.0441	0.0006	0.06%
2023-12-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2023-12-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0433	1.0433	1.0445	1.0445	-0.0012	-0.11%
2023-12-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2023-12-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0443	1.0443	1.0478	1.0478	-0.0035	-0.33%
2023-12-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%
2023-12-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0487	1.0487	1.0502	1.0502	-0.0015	-0.14%
2023-11-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0502	1.0502	1.0490	1.0490	0.0012	0.11%
2023-11-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0490	1.0490	1.0503	1.0503	-0.0013	-0.12%
2023-11-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2023-11-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0509	1.0509	1.0514	1.0514	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0514	1.0514	1.0535	1.0535	-0.0021	-0.20%
2023-11-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0538	1.0538	1.0549	1.0549	-0.0011	-0.10%
2023-11-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2023-11-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0542	1.0542	1.0551	1.0551	-0.0009	-0.09%
2023-11-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2023-11-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0553	1.0553	1.0529	1.0529	0.0024	0.23%
2023-11-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0529	1.0529	1.0539	1.0539	-0.0010	-0.09%
2023-11-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0539	1.0539	1.0530	1.0530	0.0009	0.09%
2023-11-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0530	1.0530	1.0542	1.0542	-0.0012	-0.11%
2023-11-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0545	1.0545	1.0551	1.0551	-0.0006	-0.06%
2023-11-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0551	1.0551	1.0563	1.0563	-0.0012	-0.11%
2023-11-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0563	1.0563	1.0538	1.0538	0.0025	0.24%
2023-11-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0538	1.0538	1.0517	1.0517	0.0021	0.20%
2023-11-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0517	1.0517	1.0509	1.0509	0.0008	0.08%
2023-11-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0509	1.0509	1.0513	1.0513	-0.0004	-0.04%
2023-10-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0513	1.0513	1.0517	1.0517	-0.0004	-0.04%
2023-10-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0517	1.0517	1.0479	1.0479	0.0038	0.36%
2023-10-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0479	1.0479	1.0458	1.0458	0.0021	0.20%
2023-10-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2023-10-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2023-10-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0456	1.0456	1.0447	1.0447	0.0009	0.09%
2023-10-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0447	1.0447	1.0462	1.0462	-0.0015	-0.14%
2023-10-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0462	1.0462	1.0491	1.0491	-0.0029	-0.28%
2023-10-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0491	1.0491	1.0526	1.0526	-0.0035	-0.33%
2023-10-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0526	1.0526	1.0539	1.0539	-0.0013	-0.12%
2023-10-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2023-10-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0538	1.0538	1.0553	1.0553	-0.0015	-0.14%
2023-10-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0553	1.0553	1.0541	1.0541	0.0012	0.11%
2023-10-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2023-10-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0538	1.0538	1.0546	1.0546	-0.0008	-0.08%
2023-10-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2023-09-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2023-09-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0537	1.0537	1.0545	1.0545	-0.0008	-0.08%
2023-09-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0545	1.0545	1.0568	1.0568	-0.0023	-0.22%
2023-09-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0568	1.0568	1.0579	1.0579	-0.0011	-0.10%
2023-09-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0579	1.0579	1.0558	1.0558	0.0021	0.20%
2023-09-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2023-09-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0557	1.0557	1.0561	1.0561	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0561	1.0561	1.0558	1.0558	0.0003	0.03%
2023-09-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0558	1.0558	1.0569	1.0569	-0.0011	-0.10%
2023-09-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0569	1.0569	1.0572	1.0572	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%
2023-09-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0562	1.0562	1.0567	1.0567	-0.0005	-0.05%
2023-09-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2023-09-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0576	1.0576	1.0588	1.0588	-0.0012	-0.11%
2023-09-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0588	1.0588	1.0619	1.0619	-0.0031	-0.29%
2023-09-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2023-09-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0638	1.0638	1.0658	1.0658	-0.0020	-0.19%
2023-09-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0658	1.0658	1.0641	1.0641	0.0017	0.16%
2023-09-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%
2023-08-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0635	1.0635	1.0639	1.0639	-0.0004	-0.04%
2023-08-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%
2023-08-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2023-08-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0620	1.0620	1.0609	1.0609	0.0011	0.10%
2023-08-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0609	1.0609	1.0618	1.0618	-0.0009	-0.08%
2023-08-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0618	1.0618	1.0609	1.0609	0.0009	0.08%
2023-08-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0609	1.0609	1.0636	1.0636	-0.0027	-0.25%
2023-08-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0636	1.0636	1.0618	1.0618	0.0018	0.17%
2023-08-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0618	1.0618	1.0646	1.0646	-0.0028	-0.26%
2023-08-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0646	1.0646	1.0665	1.0665	-0.0019	-0.18%
2023-08-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2023-08-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0654	1.0654	1.0658	1.0658	-0.0004	-0.04%
2023-08-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2023-08-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0659	1.0659	1.0666	1.0666	-0.0007	-0.07%
2023-08-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0666	1.0666	1.0689	1.0689	-0.0023	-0.22%
2023-08-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0689	1.0689	1.0678	1.0678	0.0011	0.10%
2023-08-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0679	1.0679	1.0684	1.0684	-0.0005	-0.05%
2023-08-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2023-08-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%
2023-08-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2023-08-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0665	1.0665	1.0681	1.0681	-0.0016	-0.15%
2023-08-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2023-07-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0677	1.0677	1.0661	1.0661	0.0016	0.15%
2023-07-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0661	1.0661	1.0645	1.0645	0.0016	0.15%
2023-07-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0645	1.0645	1.0652	1.0652	-0.0007	-0.07%
2023-07-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2023-07-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2023-07-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2023-07-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0639	1.0639	1.0656	1.0656	-0.0017	-0.16%
2023-07-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2023-07-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0656	1.0656	1.0664	1.0664	-0.0008	-0.08%
2023-07-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2023-07-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0663	1.0663	1.0657	1.0657	0.0006	0.06%
2023-07-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0657	1.0657	1.0626	1.0626	0.0031	0.29%
2023-07-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0626	1.0626	1.0633	1.0633	-0.0007	-0.07%
2023-07-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0633	1.0633	1.0613	1.0613	0.0020	0.19%
2023-07-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2023-07-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0604	1.0604	1.0612	1.0612	-0.0008	-0.08%
2023-07-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0612	1.0612	1.0616	1.0616	-0.0004	-0.04%
2023-07-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0616	1.0616	1.0624	1.0624	-0.0008	-0.08%
2023-07-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2023-07-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0624	1.0624	1.0589	1.0589	0.0035	0.33%
2023-06-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0589	1.0589	1.0569	1.0569	0.0020	0.19%
2023-06-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0569	1.0569	1.0582	1.0582	-0.0013	-0.12%
2023-06-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0582	1.0582	1.0575	1.0575	0.0007	0.07%
2023-06-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0575	1.0575	1.0560	1.0560	0.0015	0.14%
2023-06-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0560	1.0560	1.0574	1.0574	-0.0014	-0.13%
2023-06-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0574	1.0574	1.0584	1.0584	-0.0010	-0.09%
2023-06-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0584	1.0584	1.0591	1.0591	-0.0007	-0.07%
2023-06-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2023-06-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2023-06-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2023-06-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2023-06-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0603	1.0603	1.0584	1.0584	0.0019	0.18%
2023-06-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0584	1.0584	1.0586	1.0586	-0.0002	-0.02%
2023-06-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0586	1.0586	1.0559	1.0559	0.0027	0.26%
2023-06-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0559	1.0559	1.0540	1.0540	0.0019	0.18%
2023-06-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0540	1.0540	1.0533	1.0533	0.0007	0.07%
2023-06-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0533	1.0533	1.0548	1.0548	-0.0015	-0.14%
2023-06-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0548	1.0548	1.0559	1.0559	-0.0011	-0.10%
2023-06-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0559	1.0559	1.0516	1.0516	0.0043	0.41%
2023-06-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%
2023-05-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0516	1.0516	1.0536	1.0536	-0.0020	-0.19%
2023-05-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0536	1.0536	1.0526	1.0526	0.0010	0.10%
2023-05-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0526	1.0526	1.0498	1.0498	0.0028	0.27%
2023-05-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2023-05-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%
2023-05-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0510	1.0510	1.0528	1.0528	-0.0018	-0.17%
2023-05-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0528	1.0528	1.0560	1.0560	-0.0032	-0.30%
2023-05-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0560	1.0560	1.0528	1.0528	0.0032	0.30%
2023-05-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0528	1.0528	1.0533	1.0533	-0.0005	-0.05%
2023-05-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0533	1.0533	1.0540	1.0540	-0.0007	-0.07%
2023-05-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0540	1.0540	1.0564	1.0564	-0.0024	-0.23%
2023-05-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0565	1.0565	1.0549	1.0549	0.0016	0.15%
2023-05-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0549	1.0549	1.0564	1.0564	-0.0015	-0.14%
2023-05-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2023-05-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0558	1.0558	1.0567	1.0567	-0.0009	-0.09%
2023-05-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0567	1.0567	1.0586	1.0586	-0.0019	-0.18%
2023-05-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2023-05-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2023-05-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%