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中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

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今天最新净值 1.1527 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1527
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2817亿
  • 最近资产：5.99亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成
近一年中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 1.1545 1.1527 1.1527 0.0018 0.16%
2026-09-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1535 1.1535 1.1531 1.1531 0.0004 0.03%
2026-09-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 1.1531 1.1553 1.1553 -0.0022 -0.19%
2026-09-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1553 1.1553 1.1566 1.1566 -0.0013 -0.11%
2026-09-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-09-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2026-09-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1561 1.1561 1.1556 1.1556 0.0005 0.04%
2026-09-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 1.1556 1.1562 1.1562 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05%
2026-09-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 1.1556 1.1575 1.1575 -0.0019 -0.16%
2026-09-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2026-08-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 1.1572 1.1562 1.1562 0.0010 0.09%
2026-08-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03%
2026-08-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1559 1.1559 1.1550 1.1550 0.0009 0.08%
2026-08-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 1.1550 1.1543 1.1543 0.0007 0.06%
2026-08-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 1.1543 1.1544 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 1.1550 1.1543 1.1543 0.0007 0.06%
2026-08-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 1.1543 1.1534 1.1534 0.0009 0.08%
2026-08-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 1.1534 1.1563 1.1563 -0.0029 -0.25%
2026-08-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 1.1565 1.1529 1.1529 0.0036 0.31%
2026-08-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1519 1.1519 0.0010 0.09%
2026-08-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 1.1519 1.1532 1.1532 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1532 1.1532 1.1520 1.1520 0.0012 0.10%
2026-08-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1520 1.1520 1.1534 1.1534 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 1.1534 1.1519 1.1519 0.0015 0.13%
2026-08-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 1.1519 1.1510 1.1510 0.0009 0.08%
2026-08-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2026-08-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1506 1.1506 1.1531 1.1531 -0.0025 -0.22%
2026-08-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16%
2026-07-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1513 1.1513 1.1495 1.1495 0.0018 0.16%
2026-07-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2026-07-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 1.1499 1.1481 1.1481 0.0018 0.16%
2026-07-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1481 1.1481 1.1496 1.1496 -0.0015 -0.13%
2026-07-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1496 1.1496 1.1410 1.1410 0.0086 0.75%
2026-07-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1410 1.1410 1.1424 1.1424 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1424 1.1424 1.1414 1.1414 0.0010 0.09%
2026-07-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1414 1.1414 1.1420 1.1420 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1420 1.1420 1.1408 1.1408 0.0012 0.11%
2026-07-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1408 1.1408 1.1425 1.1425 -0.0017 -0.15%
2026-07-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1425 1.1425 1.1476 1.1476 -0.0051 -0.44%
2026-07-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1476 1.1476 1.1510 1.1510 -0.0034 -0.30%
2026-07-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 1.1510 1.1525 1.1525 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1525 1.1525 1.1490 1.1490 0.0035 0.30%
2026-07-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1490 1.1490 1.1545 1.1545 -0.0055 -0.48%
2026-07-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 1.1545 1.1570 1.1570 -0.0025 -0.22%
2026-07-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.03%
2026-07-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 1.1566 1.1571 1.1571 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1571 1.1571 1.1576 1.1576 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1572 1.1572 0.0004 0.03%
2026-07-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2026-07-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20%
2026-07-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1592 1.1592 1.1600 1.1600 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 1.1600 1.1594 1.1594 0.0006 0.05%
2026-06-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2026-06-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1583 1.1583 1.1614 1.1614 -0.0031 -0.27%
2026-06-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12%
2026-06-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1603 1.1603 1.1628 1.1628 -0.0025 -0.21%
2026-06-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1628 1.1628 1.1607 1.1607 0.0021 0.18%
2026-06-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2026-06-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 1.1600 1.1581 1.1581 0.0019 0.16%
2026-06-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1581 1.1581 1.1582 1.1582 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 1.1582 1.1550 1.1550 0.0032 0.28%
2026-06-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 1.1550 1.1529 1.1529 0.0021 0.18%
2026-06-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1546 1.1546 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1546 1.1546 1.1566 1.1566 -0.0020 -0.17%
2026-06-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 1.1566 1.1556 1.1556 0.0010 0.09%
2026-06-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 1.1556 1.1575 1.1575 -0.0019 -0.16%
2026-06-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1575 1.1575 1.1579 1.1579 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 1.1579 1.1588 1.1588 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1588 1.1588 1.1596 1.1596 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1596 1.1596 1.1582 1.1582 0.0014 0.12%
2026-06-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2026-05-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 1.1579 1.1586 1.1586 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1586 1.1586 1.1579 1.1579 0.0007 0.06%
2026-05-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 1.1579 1.1591 1.1591 -0.0012 -0.10%
2026-05-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1595 1.1595 1.1587 1.1587 0.0008 0.07%
2026-05-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1587 1.1587 1.1568 1.1568 0.0019 0.16%
2026-05-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1568 1.1568 1.1597 1.1597 -0.0029 -0.25%
2026-05-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1597 1.1597 1.1591 1.1591 0.0006 0.05%
2026-05-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1591 1.1591 1.1576 1.1576 0.0015 0.13%
2026-05-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1574 1.1574 0.0002 0.02%
2026-05-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1574 1.1574 1.1582 1.1582 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 1.1582 1.1599 1.1599 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2026-05-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1590 1.1590 1.1595 1.1595 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2026-05-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1593 1.1593 1.1591 1.1591 0.0002 0.02%
2026-04-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1573 1.1573 1.1584 1.1584 -0.0011 -0.09%
2026-04-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1584 1.1584 1.1554 1.1554 0.0030 0.26%
2026-04-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1554 1.1554 1.1558 1.1558 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2026-04-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2026-04-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1559 1.1559 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-04-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2026-04-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1549 1.1549 1.1539 1.1539 0.0010 0.09%
2026-04-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2026-04-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 1.1536 1.1518 1.1518 0.0018 0.16%
2026-04-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1518 1.1518 1.1522 1.1522 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1522 1.1522 1.1507 1.1507 0.0015 0.13%
2026-04-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1507 1.1507 1.1515 1.1515 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1515 1.1515 1.1508 1.1508 0.0007 0.06%
2026-04-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1508 1.1508 1.1517 1.1517 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1517 1.1517 1.1479 1.1479 0.0038 0.33%
2026-04-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 1.1479 1.1474 1.1474 0.0005 0.04%
2026-04-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1474 1.1474 1.1479 1.1479 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 1.1479 1.1491 1.1491 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1491 1.1491 1.1475 1.1475 0.0016 0.14%
2026-03-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1475 1.1475 1.1487 1.1487 -0.0012 -0.10%
2026-03-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1490 1.1490 1.1479 1.1479 0.0011 0.10%
2026-03-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 1.1479 1.1501 1.1501 -0.0022 -0.19%
2026-03-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1501 1.1501 1.1480 1.1480 0.0021 0.18%
2026-03-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26%
2026-03-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 1.1450 1.1505 1.1505 -0.0055 -0.48%
2026-03-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1505 1.1505 1.1518 1.1518 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1518 1.1518 1.1551 1.1551 -0.0033 -0.29%
2026-03-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
2026-03-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 1.1536 1.1551 1.1551 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1552 1.1552 1.1555 1.1555 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 1.1558 1.1548 1.1548 0.0010 0.09%
2026-03-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1548 1.1548 1.1522 1.1522 0.0026 0.23%
2026-03-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1522 1.1522 1.1545 1.1545 -0.0023 -0.20%
2026-03-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 1.1545 1.1536 1.1536 0.0009 0.08%
2026-03-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 1.1536 1.1530 1.1530 0.0006 0.05%
2026-03-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1530 1.1530 1.1560 1.1560 -0.0030 -0.26%
2026-03-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1560 1.1560 1.1584 1.1584 -0.0024 -0.21%
2026-03-02 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1584 1.1584 1.1571 1.1571 0.0013 0.11%
2026-02-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2026-02-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 1.1565 1.1585 1.1585 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1585 1.1585 1.1576 1.1576 0.0009 0.08%
2026-02-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1551 1.1551 0.0025 0.22%
2026-02-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1576 1.1576 -0.0025 -0.22%
2026-02-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1568 1.1568 0.0008 0.07%
2026-02-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-02-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1567 1.1567 1.1558 1.1558 0.0009 0.08%
2026-02-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 1.1558 1.1536 1.1536 0.0022 0.19%
2026-02-06 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 1.1536 1.1539 1.1539 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1539 1.1539 1.1548 1.1548 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1548 1.1548 1.1542 1.1542 0.0006 0.05%
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2026-01-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1608 1.1608 -0.0032 -0.28%
2026-01-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1608 1.1608 1.1601 1.1601 0.0007 0.06%
2026-01-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1601 1.1601 1.1574 1.1574 0.0027 0.23%
2026-01-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1574 1.1574 1.1567 1.1567 0.0007 0.06%
2026-01-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1567 1.1567 1.1553 1.1553 0.0014 0.12%
2026-01-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-01-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2026-01-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
2026-01-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01%
2026-01-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
2026-01-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 1.1534 1.1529 1.1529 0.0005 0.04%
2026-01-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2026-01-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2026-01-12 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1524 1.1524 1.1509 1.1509 0.0015 0.13%
2026-01-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
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2026-01-05 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 1.1499 1.1469 1.1469 0.0030 0.26%
2025-12-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-12-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1469 1.1469 1.1466 1.1466 0.0003 0.03%
2025-12-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1466 1.1466 1.1478 1.1478 -0.0012 -0.10%
2025-12-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2025-12-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1478 1.1478 1.1471 1.1471 0.0007 0.06%
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2025-12-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
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2025-12-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1444 1.1444 1.1440 1.1440 0.0004 0.03%
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2025-12-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1424 1.1424 1.1442 1.1442 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1442 1.1442 1.1449 1.1449 -0.0007 -0.06%
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2025-12-11 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1436 1.1436 1.1441 1.1441 -0.0005 -0.04%
2025-12-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1441 1.1441 1.1434 1.1434 0.0007 0.06%
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2025-12-08 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1443 1.1443 1.1448 1.1448 -0.0005 -0.04%
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2025-11-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2025-11-07 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1508 1.1508 1.1511 1.1511 -0.0003 -0.03%
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2025-11-03 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1505 1.1505 1.1498 1.1498 0.0007 0.06%
2025-10-31 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1498 1.1498 1.1502 1.1502 -0.0004 -0.03%
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2025-10-28 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1496 1.1496 1.1475 1.1475 0.0021 0.18%
2025-10-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2025-10-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1472 1.1472 1.1466 1.1466 0.0006 0.05%
2025-10-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1466 1.1466 1.1473 1.1473 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1473 1.1473 1.1460 1.1460 0.0013 0.11%
2025-10-20 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09%
2025-10-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 1.1450 1.1467 1.1467 -0.0017 -0.15%
2025-10-16 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1467 1.1467 1.1473 1.1473 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1473 1.1473 1.1456 1.1456 0.0017 0.15%
2025-10-14 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1456 1.1456 1.1470 1.1470 -0.0014 -0.12%
2025-10-13 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2025-10-10 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1470 1.1470 1.1485 1.1485 -0.0015 -0.13%
2025-10-09 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1485 1.1485 1.1464 1.1464 0.0021 0.18%
2025-09-30 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1464 1.1464 1.1452 1.1452 0.0012 0.10%
2025-09-29 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1452 1.1452 1.1432 1.1432 0.0020 0.17%
2025-09-26 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1437 1.1437 1.1451 1.1451 -0.0014 -0.12%
2025-09-24 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1451 1.1451 1.1438 1.1438 0.0013 0.11%
2025-09-23 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1438 1.1438 1.1449 1.1449 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-09-18 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 1.1450 1.1474 1.1474 -0.0024 -0.21%
2025-09-17 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1474 1.1474 1.1457 1.1457 0.0017 0.15%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧行业景气一年持有混合A 1.0047 0.46%
中欧行业景气一年持有混合C 0.9740 0.45%
中欧嘉选混合A 0.7498 0.33%
中欧嘉选混合C 0.7173 0.32%
中欧优质企业混合A 1.5533 0.23%
中欧优质企业混合C 1.5031 0.23%
中欧成长优选A 2.3007 0.23%
中欧价值A 3.2100 0.22%
中欧国证2000指数增强C 1.3341 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
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