中欧核心价值混合发起A基金净值查询(024413)

今天最新净值 1.0230 -0.0045 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0230
成立日期：2025-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆吉翔

近一季中欧核心价值混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧核心价值混合发起A(024413)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0121	1.0121	1.0230	1.0230	-0.0109	-1.07%
2026-09-16	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0230	1.0230	1.0275	1.0275	-0.0045	-0.44%
2026-09-15	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0275	1.0275	1.0335	1.0335	-0.0060	-0.58%
2026-09-14	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0343	1.0343	1.0400	1.0400	-0.0057	-0.55%
2026-09-10	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0400	1.0400	1.0461	1.0461	-0.0061	-0.58%
2026-09-09	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0461	1.0461	1.0393	1.0393	0.0068	0.65%
2026-09-08	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0398	1.0398	1.0480	1.0480	-0.0082	-0.78%
2026-09-04	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0480	1.0480	1.0443	1.0443	0.0037	0.35%

2026-09-03	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-02	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0449	1.0449	1.0502	1.0502	-0.0053	-0.50%
2026-09-01	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0502	1.0502	1.0534	1.0534	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0534	1.0534	1.0575	1.0575	-0.0041	-0.39%
2026-08-28	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0575	1.0575	1.0510	1.0510	0.0065	0.62%
2026-08-27	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0510	1.0510	1.0543	1.0543	-0.0033	-0.31%
2026-08-26	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0543	1.0543	1.0495	1.0495	0.0048	0.46%
2026-08-25	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0495	1.0495	1.0506	1.0506	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0506	1.0506	1.0535	1.0535	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0535	1.0535	1.0463	1.0463	0.0072	0.69%
2026-08-20	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0463	1.0463	1.0414	1.0414	0.0049	0.47%
2026-08-19	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0414	1.0414	1.0423	1.0423	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0423	1.0423	1.0370	1.0370	0.0053	0.51%
2026-08-17	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0370	1.0370	1.0284	1.0284	0.0086	0.84%
2026-08-14	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0284	1.0284	1.0207	1.0207	0.0077	0.75%

2026-08-13	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0207	1.0207	1.0304	1.0304	-0.0097	-0.94%
2026-08-12	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0304	1.0304	1.0353	1.0353	-0.0049	-0.47%
2026-08-11	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0353	1.0353	1.0395	1.0395	-0.0042	-0.40%
2026-08-10	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0395	1.0395	1.0337	1.0337	0.0058	0.56%
2026-08-07	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0337	1.0337	1.0304	1.0304	0.0033	0.32%
2026-08-06	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0304	1.0304	1.0364	1.0364	-0.0060	-0.58%
2026-08-05	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0364	1.0364	1.0294	1.0294	0.0070	0.68%
2026-08-04	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0294	1.0294	1.0338	1.0338	-0.0044	-0.43%
2026-08-03	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0338	1.0338	1.0380	1.0380	-0.0042	-0.40%
2026-07-31	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0380	1.0380	1.0426	1.0426	-0.0046	-0.44%
2026-07-30	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0426	1.0426	1.0325	1.0325	0.0101	0.98%
2026-07-29	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0325	1.0325	1.0153	1.0153	0.0172	1.69%
2026-07-28	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0153	1.0153	1.0118	1.0118	0.0035	0.35%
2026-07-27	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0118	1.0118	1.0044	1.0044	0.0074	0.74%
2026-07-24	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0044	1.0044	1.0194	1.0194	-0.0150	-1.47%
2026-07-23	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0194	1.0194	1.0065	1.0065	0.0129	1.28%
2026-07-22	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0065	1.0065	1.0004	1.0004	0.0061	0.61%
2026-07-21	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0004	1.0004	0.9933	0.9933	0.0071	0.71%
2026-07-20	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9933	0.9933	0.9703	0.9703	0.0230	2.37%
2026-07-17	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9703	0.9703	0.9782	0.9782	-0.0079	-0.81%
2026-07-16	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9782	0.9782	0.9800	0.9800	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9800	0.9800	0.9723	0.9723	0.0077	0.79%
2026-07-14	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9723	0.9723	0.9596	0.9596	0.0127	1.32%
2026-07-13	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9596	0.9596	0.9539	0.9539	0.0057	0.60%
2026-07-10	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9539	0.9539	0.9627	0.9627	-0.0088	-0.91%
2026-07-09	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9627	0.9627	0.9646	0.9646	-0.0019	-0.20%
2026-07-08	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9646	0.9646	0.9604	0.9604	0.0042	0.44%
2026-07-07	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9604	0.9604	0.9659	0.9659	-0.0055	-0.57%
2026-07-06	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9659	0.9659	0.9548	0.9548	0.0111	1.16%
2026-07-03	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9548	0.9548	0.9397	0.9397	0.0151	1.61%
2026-07-02	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9397	0.9397	0.9311	0.9311	0.0086	0.92%
2026-07-01	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9311	0.9311	0.9312	0.9312	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9312	0.9312	0.9377	0.9377	-0.0065	-0.69%
2026-06-29	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9377	0.9377	0.9211	0.9211	0.0166	1.80%
2026-06-26	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9211	0.9211	0.9273	0.9273	-0.0062	-0.67%
2026-06-25	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9273	0.9273	0.9412	0.9412	-0.0139	-1.50%
2026-06-24	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9412	0.9412	0.9460	0.9460	-0.0048	-0.51%
2026-06-23	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9460	0.9460	0.9657	0.9657	-0.0197	-2.04%
2026-06-22	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9657	0.9657	0.9656	0.9656	0.0001	0.01%
2026-06-18	024413	中欧核心价值混合发起A	0.9656	0.9656	0.9827	0.9827	-0.0171	-1.74%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%