收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | 0.11% | 0.41% | 0.92% | 3.65% | 7.33% | 11.71% | 19.62% |
同类排名 | 1928/3093 | 37/3177 | 1317/3140 | 2544/3059 | 1692/2721 | 786/2345 | 766/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |