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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

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今天最新净值 1.0045 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2226
成立日期：2019-07-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅王慧杰赵国英余罗畅 LI TONG

近一季中欧盈和债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007535	中欧盈和债券	1.0045	1.2226	1.0041	1.2222	0.0004	0.04%
2025-12-12	007535	中欧盈和债券	1.0041	1.2222	1.0038	1.2219	0.0003	0.03%
2025-12-05	007535	中欧盈和债券	1.0038	1.2219	1.0034	1.2215	0.0004	0.04%
2025-11-28	007535	中欧盈和债券	1.0034	1.2215	1.0152	1.2211	-0.0118	-1.18%
2025-11-21	007535	中欧盈和债券	1.0152	1.2211	1.0148	1.2207	0.0004	0.04%
2025-11-14	007535	中欧盈和债券	1.0148	1.2207	1.0144	1.2203	0.0004	0.04%
2025-11-07	007535	中欧盈和债券	1.0144	1.2203	1.0140	1.2199	0.0004	0.04%
2025-10-31	007535	中欧盈和债券	1.0140	1.2199	1.0137	1.2196	0.0003	0.03%
2025-10-24	007535	中欧盈和债券	1.0137	1.2196	1.0133	1.2192	0.0004	0.04%
2025-10-17	007535	中欧盈和债券	1.0133	1.2192	1.0129	1.2188	0.0004	0.04%

2025-10-10	007535	中欧盈和债券	1.0129	1.2188	1.0123	1.2182	0.0006	0.06%
2025-09-30	007535	中欧盈和债券	1.0123	1.2182	1.0121	1.2180	0.0002	0.00%
2025-09-26	007535	中欧盈和债券	1.0121	1.2180	1.0117	1.2176	0.0004	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%