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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

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今天最新净值 1.0144 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1873
成立日期：2019-07-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：71.3122亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅王慧杰赵国英余罗畅 LI TONG

近一季中欧盈和债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007535	中欧盈和债券	1.0144	1.1873	1.0136	1.1865	0.0008	0.08%
2024-04-19	007535	中欧盈和债券	1.0136	1.1865	1.0124	1.1853	0.0012	0.12%
2024-04-12	007535	中欧盈和债券	1.0124	1.1853	1.0116	1.1845	0.0008	0.08%
2024-04-03	007535	中欧盈和债券	1.0116	1.1845	1.0110	1.1839	0.0006	0.06%
2024-03-15	007535	中欧盈和债券	1.0098	1.1827	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007535	中欧盈和债券	1.0087	1.1816	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007535	中欧盈和债券	1.0077	1.1806	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007535	中欧盈和债券	1.0069	1.1798	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007535	中欧盈和债券	1.0057	1.1786	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007535	中欧盈和债券	1.0053	1.1782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%