中欧盈和债券基金净值查询(007535)
今天最新净值
1.0144
0.0008 0.0800%
2024-04-26
近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
1.1873 |
1.0136 |
1.1865 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0136 |
1.1865 |
1.0124 |
1.1853 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0124 |
1.1853 |
1.0116 |
1.1845 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-03 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0116 |
1.1845 |
1.0110 |
1.1839 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
1.1827 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
1.1816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0077 |
1.1806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0069 |
1.1798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0057 |
1.1786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0053 |
1.1782 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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