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今天最新净值 1.0045 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2226
成立日期：2019-07-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅王慧杰赵国英余罗畅 LI TONG

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	每份派现金0.0122元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	每份派现金0.0230元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0064元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0310元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0450元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派现金0.0410元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	每份派现金0.0125元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%