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中欧盈和债券(007535)基金分红送配

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今天最新净值 1.0191 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.26亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	每份派现金0.0122元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	每份派现金0.0230元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0064元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0310元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0450元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派现金0.0410元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	每份派现金0.0125元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%