中欧盈和债券基金净值查询(007535)
今天最新净值
1.0098
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2024-03-15
近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
1.1827 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
1.1816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0077 |
1.1806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0069 |
1.1798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0057 |
1.1786 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0053 |
1.1782 |
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2024-01-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0049 |
1.1778 |
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0.00% |
2024-01-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0035 |
1.1764 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0022 |
1.1751 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0015 |
1.1744 |
0.0000 |
0.0000 |
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|
2023-12-29 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0012 |
1.1741 |
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0.0000 |
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