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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

今天最新净值 1.0098 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季中欧盈和债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007535 中欧盈和债券 1.0098 1.1827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007535 中欧盈和债券 1.0087 1.1816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007535 中欧盈和债券 1.0077 1.1806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007535 中欧盈和债券 1.0069 1.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007535 中欧盈和债券 1.0057 1.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007535 中欧盈和债券 1.0053 1.1782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007535 中欧盈和债券 1.0049 1.1778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007535 中欧盈和债券 1.0035 1.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007535 中欧盈和债券 1.0022 1.1751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007535 中欧盈和债券 1.0015 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007535 中欧盈和债券 1.0012 1.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%