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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

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今天最新净值 1.0191 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.26亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一月中欧盈和债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007535	中欧盈和债券	1.0191	1.2372	1.0187	1.2368	0.0004	0.04%
2026-09-04	007535	中欧盈和债券	1.0187	1.2368	1.0184	1.2365	0.0003	0.03%
2026-08-28	007535	中欧盈和债券	1.0184	1.2365	1.0180	1.2361	0.0004	0.04%
2026-08-21	007535	中欧盈和债券	1.0180	1.2361	1.0176	1.2357	0.0004	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%