中欧创新成长灵活配置混合A - 基金主页(代码:005275)

今天最新净值 1.9051 -0.0041 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0052 0.2817% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9051
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.2951亿
最近资产：18.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	-2.38%	-4.64%	-6.08%	-4.80%	59.41%	43.69%	88.81%
同类排名	1257/2282	1928/2314	1161/2307	1125/2292	1724/2265	829/2173	637/2101	-

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9051	-0.21%
2026-09-16	1.9092	0.55%
2026-09-15	1.8988	-1.35%
2026-09-14	1.9245	0.39%
2026-09-11	1.9171	-1.77%
2026-09-10	1.9516	-0.31%

中欧创新成长灵活配置混合A基金动态

中欧创新成长灵活配置混合A 中欧基金王培曾重仓持有康得新、乐视网，欲撕掉“白马”标签，基金净值却出现大幅回撤

由此可见，原本王培的“白马”标签就不牢固，如今转变投资方向又遇到基金净值大幅回撤，坚守“白马”标签还是继续转型，将是摆在王培面前的难题。
标签：白马混合回撤成长持有行业净值关联基金：中欧创新成长灵活配置混合A 中欧启航三年混合A 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧责任投资混合A
中欧创新成长灵活配置混合A 上半年19只FOF基金业绩超6% 冠军亚军FOF收益率更加亮眼

对于不懂如何选基金、买基金的“小白”投资者而言，选择FOF基金无疑是一种更加省心省力的选择。
标签：混合养老收益率收益持有配置成交额关联基金：工银前沿医疗股票A 国富中小盘股票A 恒越核心精选混合A 恒越核心精选混合C 景顺长城鼎益混合(LOF)A 平安高端制造混合C 易方达消费行业股票银河智联混合A
中欧创新成长灵活配置混合A 2020上半年公募基金业绩全榜单出炉！

说明：偏债主动型基金包括债券型和偏债混合型基金(不含QDII)，取旗下股票型基金大于等于3只的基金公司参与排名，收益率为旗下所有偏债股主动型基金上半年的平均收益率
关联基金：宝盈医疗健康沪港深股票A 长盛医疗量化股票A 东海核心价值广发医疗保健股票A 国联安优选行业混合泓德致远混合A 嘉实农业产业股票A 金信民旺债券A

中欧创新成长灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.01%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.64%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.43%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.34%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.68%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.31%	2.88%
601138	工业富联	0.0000	4.06%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	4.03%	4.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	1.17%

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金档案

基金代码	005275	基金简称	中欧创新成长灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	18.54亿元	最近份额	15.2951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%