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中欧中证500指数增强C - 基金主页(代码:015454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4653 -0.0041 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4895 0.0133 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6708亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.77%	-0.63%	-4.96%	-7.83%	12.52%	96.79%	59.25%	51.87%
同类排名	1045/4773	1669/5467	2052/5421	2492/5238	871/4400	648/2954	472/2253	-

中欧中证500指数增强C(015454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4948	2.01%
2026-09-17	1.4653	-0.28%
2026-09-16	1.4694	1.79%
2026-09-15	1.4435	-0.16%
2026-09-14	1.4458	-0.11%
2026-09-11	1.4474	-1.84%

中欧中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
600390	五矿资本	0.0000	1.39%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.25%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.15%	2.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%
002299	圣农发展	0.0000	1.10%	0.97%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%

中欧中证500指数增强C(015454)基金档案

基金代码	015454	基金简称	中欧中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.77亿元	最近份额	2.6708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%