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中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询(001146)

今天最新净值 1.5107 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5113 -0.0006 -0.0381%
近一季中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5119 1.5119 1.5116 1.5116 0.0003 0.02%
2024-03-26 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5116 1.5116 1.5116 1.5116 0.0000 0.00%
2024-03-25 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5116 1.5116 1.5115 1.5115 0.0001 0.01%
2024-03-22 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5115 1.5115 1.5110 1.5110 0.0005 0.03%
2024-03-21 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.00%
2024-03-20 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5110 1.5110 1.5111 1.5111 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5111 1.5111 1.5109 1.5109 0.0002 0.01%
2024-03-18 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5109 1.5109 1.5107 1.5107 0.0002 0.01%
2024-03-15 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5107 1.5107 1.5106 1.5106 0.0001 0.01%
2024-03-14 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5106 1.5106 1.5106 1.5106 0.0000 0.00%
2024-03-13 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5106 1.5106 1.5096 1.5096 0.0010 0.07%
2024-03-12 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5096 1.5096 1.5064 1.5064 0.0032 0.21%
2024-03-11 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5064 1.5064 1.4939 1.4939 0.0125 0.84%
2024-03-08 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4939 1.4939 1.4879 1.4879 0.0060 0.40%
2024-03-07 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4879 1.4879 1.4917 1.4917 -0.0038 -0.25%
2024-03-06 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4917 1.4917 1.4888 1.4888 0.0029 0.19%
2024-03-05 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4888 1.4888 1.5019 1.5019 -0.0131 -0.87%
2024-03-04 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5019 1.5019 1.5038 1.5038 -0.0019 -0.13%
2024-03-01 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5038 1.5038 1.4965 1.4965 0.0073 0.49%
2024-02-29 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4965 1.4965 1.4774 1.4774 0.0191 1.29%
2024-02-28 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4774 1.4774 1.5147 1.5147 -0.0373 -2.46%
2024-02-27 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5147 1.5147 1.5036 1.5036 0.0111 0.74%
2024-02-26 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5036 1.5036 1.5075 1.5075 -0.0039 -0.26%
2024-02-23 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5075 1.5075 1.5081 1.5081 -0.0006 -0.04%
2024-02-22 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5081 1.5081 1.5008 1.5008 0.0073 0.49%
2024-02-21 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5008 1.5008 1.4927 1.4927 0.0081 0.54%
2024-02-20 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4927 1.4927 1.4766 1.4766 0.0161 1.09%
2024-02-19 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4766 1.4766 1.4656 1.4656 0.0110 0.75%
2024-02-08 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4656 1.4656 1.4493 1.4493 0.0163 1.12%
2024-02-07 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4493 1.4493 1.4445 1.4445 0.0048 0.33%
2024-02-06 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4445 1.4445 1.4072 1.4072 0.0373 2.65%
2024-02-05 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4072 1.4072 1.4250 1.4250 -0.0178 -1.25%
2024-02-02 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4372 1.4372 -0.0122 -0.85%
2024-02-01 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4372 1.4372 1.4356 1.4356 0.0016 0.11%
2024-01-31 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4356 1.4356 1.4527 1.4527 -0.0171 -1.18%
2024-01-30 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4527 1.4527 1.4715 1.4715 -0.0188 -1.28%
2024-01-29 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4916 1.4916 -0.0201 -1.35%
2024-01-26 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4916 1.4916 1.4907 1.4907 0.0009 0.06%
2024-01-25 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4907 1.4907 1.4656 1.4656 0.0251 1.71%
2024-01-24 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4656 1.4656 1.4643 1.4643 0.0013 0.09%
2024-01-23 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4643 1.4643 1.4561 1.4561 0.0082 0.56%
2024-01-22 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4561 1.4561 1.4962 1.4962 -0.0401 -2.68%
2024-01-19 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4962 1.4962 1.4998 1.4998 -0.0036 -0.24%
2024-01-18 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4998 1.4998 1.5034 1.5034 -0.0036 -0.24%
2024-01-17 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5034 1.5034 1.5245 1.5245 -0.0211 -1.38%
2024-01-16 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5245 1.5245 1.5306 1.5306 -0.0061 -0.40%
2024-01-15 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5306 1.5306 1.5332 1.5332 -0.0026 -0.17%
2024-01-12 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5332 1.5332 1.5310 1.5310 0.0022 0.14%
2024-01-11 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5310 1.5310 1.5212 1.5212 0.0098 0.64%
2024-01-10 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5212 1.5212 1.5246 1.5246 -0.0034 -0.22%
2024-01-09 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5246 1.5246 1.5190 1.5190 0.0056 0.37%
2024-01-08 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5190 1.5190 1.5350 1.5350 -0.0160 -1.04%
2024-01-05 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5350 1.5350 1.5429 1.5429 -0.0079 -0.51%
2024-01-04 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5477 1.5477 -0.0048 -0.31%
2024-01-03 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5477 1.5477 1.5576 1.5576 -0.0099 -0.64%
2024-01-02 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5576 1.5576 1.5533 1.5533 0.0043 0.28%
2023-12-29 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5533 1.5533 1.5408 1.5408 0.0125 0.81%
2023-12-28 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.5408 1.5408 1.5212 1.5212 0.0196 1.29%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%