中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A)基金净值查询(001146)

今天最新净值 1.7272 0.0039 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9278 0.0041 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7272
成立日期：2015-03-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

近一季中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7272	1.7272	1.7233	1.7233	0.0039	0.23%
2026-09-15	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7233	1.7233	1.7422	1.7422	-0.0189	-1.10%
2026-09-14	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7422	1.7422	1.7373	1.7373	0.0049	0.28%
2026-09-11	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7373	1.7373	1.7719	1.7719	-0.0346	-1.99%
2026-09-10	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7719	1.7719	1.7870	1.7870	-0.0151	-0.84%
2026-09-09	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7870	1.7870	1.7832	1.7832	0.0038	0.21%
2026-09-08	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7832	1.7832	1.7615	1.7615	0.0217	1.23%
2026-09-07	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7615	1.7615	1.7662	1.7662	-0.0047	-0.27%
2026-09-04	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7662	1.7662	1.7633	1.7633	0.0029	0.16%
2026-09-03	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7633	1.7633	1.7635	1.7635	-0.0002	-0.01%

2026-09-02	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7635	1.7635	1.7850	1.7850	-0.0215	-1.20%
2026-09-01	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7850	1.7850	1.7749	1.7749	0.0101	0.57%
2026-08-31	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7749	1.7749	1.7770	1.7770	-0.0021	-0.12%
2026-08-28	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7770	1.7770	1.7604	1.7604	0.0166	0.94%
2026-08-27	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7604	1.7604	1.7526	1.7526	0.0078	0.45%
2026-08-26	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7526	1.7526	1.7380	1.7380	0.0146	0.84%
2026-08-25	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7380	1.7380	1.7272	1.7272	0.0108	0.63%
2026-08-24	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7272	1.7272	1.7272	1.7272	0.0000	0.00%
2026-08-21	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7272	1.7272	1.7328	1.7328	-0.0056	-0.32%
2026-08-20	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7328	1.7328	1.7185	1.7185	0.0143	0.83%
2026-08-19	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7185	1.7185	1.7427	1.7427	-0.0242	-1.39%
2026-08-18	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7427	1.7427	1.7471	1.7471	-0.0044	-0.25%
2026-08-17	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7471	1.7471	1.7272	1.7272	0.0199	1.15%
2026-08-14	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7272	1.7272	1.7268	1.7268	0.0004	0.02%
2026-08-13	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7268	1.7268	1.7489	1.7489	-0.0221	-1.26%

2026-08-12	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7489	1.7489	1.7382	1.7382	0.0107	0.62%
2026-08-11	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7382	1.7382	1.7497	1.7497	-0.0115	-0.66%
2026-08-10	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7497	1.7497	1.7223	1.7223	0.0274	1.59%
2026-08-07	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7223	1.7223	1.7241	1.7241	-0.0018	-0.10%
2026-08-06	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7241	1.7241	1.7168	1.7168	0.0073	0.43%
2026-08-05	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7168	1.7168	1.7110	1.7110	0.0058	0.34%
2026-08-04	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7110	1.7110	1.7196	1.7196	-0.0086	-0.50%
2026-08-03	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7196	1.7196	1.7014	1.7014	0.0182	1.07%
2026-07-31	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7014	1.7014	1.6945	1.6945	0.0069	0.41%
2026-07-30	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6945	1.6945	1.6909	1.6909	0.0036	0.21%
2026-07-29	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6909	1.6909	1.6579	1.6579	0.0330	1.99%
2026-07-28	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6579	1.6579	1.6597	1.6597	-0.0018	-0.11%
2026-07-27	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6597	1.6597	1.6232	1.6232	0.0365	2.25%
2026-07-24	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6232	1.6232	1.6633	1.6633	-0.0401	-2.41%
2026-07-23	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6633	1.6633	1.6343	1.6343	0.0290	1.77%
2026-07-22	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6343	1.6343	1.6320	1.6320	0.0023	0.14%
2026-07-21	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6383	1.6383	-0.0063	-0.38%
2026-07-20	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6383	1.6383	1.6274	1.6274	0.0109	0.67%
2026-07-17	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6274	1.6274	1.6515	1.6515	-0.0241	-1.46%
2026-07-16	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6515	1.6515	1.6630	1.6630	-0.0115	-0.69%
2026-07-15	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6467	1.6467	0.0163	0.99%
2026-07-14	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6467	1.6467	1.6138	1.6138	0.0329	2.04%
2026-07-13	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6138	1.6138	1.6346	1.6346	-0.0208	-1.27%
2026-07-10	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6346	1.6346	1.6230	1.6230	0.0116	0.71%
2026-07-09	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6230	1.6230	1.6351	1.6351	-0.0121	-0.74%
2026-07-08	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6351	1.6351	1.6358	1.6358	-0.0007	-0.04%
2026-07-07	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6358	1.6358	1.6825	1.6825	-0.0467	-2.85%
2026-07-06	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6825	1.6825	1.6689	1.6689	0.0136	0.81%
2026-07-03	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6689	1.6689	1.6490	1.6490	0.0199	1.21%
2026-07-02	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6490	1.6490	1.6388	1.6388	0.0102	0.62%
2026-07-01	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6388	1.6388	1.6016	1.6016	0.0372	2.32%
2026-06-30	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6016	1.6016	1.6125	1.6125	-0.0109	-0.68%
2026-06-29	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6125	1.6125	1.6106	1.6106	0.0019	0.12%
2026-06-26	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6106	1.6106	1.6444	1.6444	-0.0338	-2.06%
2026-06-25	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6444	1.6444	1.6659	1.6659	-0.0215	-1.31%
2026-06-24	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6659	1.6659	1.6808	1.6808	-0.0149	-0.89%
2026-06-23	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6808	1.6808	1.6828	1.6828	-0.0020	-0.12%
2026-06-22	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6828	1.6828	1.6654	1.6654	0.0174	1.04%
2026-06-18	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6654	1.6654	1.6777	1.6777	-0.0123	-0.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
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鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
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