中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.5133
-0.0009 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5129
-0.0013 -0.0867%
- 累计净值：1.5133
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.9301亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 余罗畅 胡阗洋 李波
近一年,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
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1.5132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5107 |
1.5107 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0125 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0191 |
1.29% |
| 2024-02-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0373 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0111 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4927 |
1.4927 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0161 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0163 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0373 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0251 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0401 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5034 |
1.5034 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0211 |
-1.38% |
| 2024-01-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0098 |
0.64% |
| 2024-01-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-01-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0043 |
0.28% |
| 2023-12-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0125 |
0.81% |
| 2023-12-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0196 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0074 |
0.49% |
| 2023-12-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5138 |
1.5138 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2023-12-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2023-12-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-12-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0096 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2023-12-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2023-12-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2023-12-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2023-12-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2023-12-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0023 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0064 |
0.41% |
| 2023-12-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2023-12-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0033 |
0.21% |
| 2023-11-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2023-11-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5654 |
1.5654 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0091 |
0.58% |
| 2023-11-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0059 |
0.38% |
| 2023-11-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2023-11-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0047 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0185 |
-1.17% |
| 2023-11-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0067 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0039 |
0.25% |
| 2023-11-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0067 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5785 |
1.5785 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0063 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0023 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-11-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-11-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0060 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0110 |
0.71% |
| 2023-11-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0082 |
0.53% |
| 2023-11-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2023-10-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2023-10-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-10-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0142 |
0.91% |
| 2023-10-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0069 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0265 |
1.74% |
| 2023-10-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2023-10-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2023-10-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2023-10-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2023-10-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2023-10-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2023-10-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5959 |
1.5959 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2023-09-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0092 |
0.58% |
| 2023-09-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0047 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0053 |
0.33% |
| 2023-09-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-09-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0117 |
0.74% |
| 2023-09-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2023-09-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2023-09-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0038 |
0.24% |
| 2023-09-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0028 |
0.18% |
| 2023-09-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2023-09-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5931 |
1.5931 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0073 |
0.46% |
| 2023-09-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2023-09-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2023-09-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6183 |
1.6183 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0073 |
0.45% |
| 2023-09-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0059 |
0.37% |
| 2023-08-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-08-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0107 |
0.67% |
| 2023-08-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0044 |
0.28% |
| 2023-08-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2023-08-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0027 |
0.17% |
| 2023-08-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2023-08-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2023-08-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2023-08-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-08-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0072 |
0.45% |
| 2023-08-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2023-08-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2023-08-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6236 |
1.6236 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0036 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6237 |
1.6237 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2023-08-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0016 |
0.10% |
| 2023-08-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0050 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6249 |
1.6249 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6289 |
1.6289 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0152 |
0.94% |
| 2023-07-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0136 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6008 |
1.6008 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2023-07-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-07-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2023-07-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-07-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6085 |
1.6085 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-07-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0067 |
0.42% |
| 2023-07-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2023-07-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0050 |
0.31% |
| 2023-07-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2023-07-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2023-07-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-07-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-07-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0034 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6058 |
1.6058 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0024 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0027 |
0.17% |
| 2023-06-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6007 |
1.6007 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-06-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2023-06-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-06-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2023-06-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2023-06-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6188 |
1.6188 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0021 |
0.13% |
| 2023-06-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2023-06-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0044 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0032 |
0.20% |
| 2023-06-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2023-06-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-06-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0095 |
0.59% |
| 2023-06-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6055 |
1.6055 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6099 |
1.6099 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0042 |
0.26% |
| 2023-05-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0018 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6118 |
1.6118 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2023-05-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0022 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2023-05-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-05-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6225 |
1.6225 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2023-05-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0058 |
0.36% |
| 2023-05-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2023-05-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0060 |
0.37% |
| 2023-04-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0050 |
0.31% |
