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中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询(001146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5133 -0.0009 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5129 -0.0013 -0.0867%

累计净值：1.5133
成立日期：2015-03-31
基金类型：
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.9301亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：张跃鹏余罗畅胡阗洋李波

近一月中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5133	1.5133	1.5142	1.5142	-0.0009	-0.06%
2024-04-25	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5142	1.5142	1.5137	1.5137	0.0005	0.03%
2024-04-24	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5137	1.5137	1.5139	1.5139	-0.0002	-0.01%
2024-04-23	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5139	1.5139	1.5136	1.5136	0.0003	0.02%
2024-04-22	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5136	1.5136	1.5135	1.5135	0.0001	0.01%
2024-04-19	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5135	1.5135	1.5133	1.5133	0.0002	0.01%
2024-04-18	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5133	1.5133	1.5131	1.5131	0.0002	0.01%
2024-04-17	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5131	1.5131	1.5129	1.5129	0.0002	0.01%
2024-04-16	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5129	1.5129	1.5133	1.5133	-0.0004	-0.03%
2024-04-15	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5133	1.5133	1.5136	1.5136	-0.0003	-0.02%

2024-04-12	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5136	1.5136	1.5134	1.5134	0.0002	0.01%
2024-04-11	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5134	1.5134	1.5135	1.5135	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5135	1.5135	1.5135	1.5135	0.0000	0.00%
2024-04-09	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5135	1.5135	1.5132	1.5132	0.0003	0.02%
2024-04-08	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5132	1.5132	1.5128	1.5128	0.0004	0.03%
2024-04-03	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5128	1.5128	1.5127	1.5127	0.0001	0.01%
2024-04-02	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5127	1.5127	1.5124	1.5124	0.0003	0.02%
2024-04-01	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5124	1.5124	1.5125	1.5125	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5125	1.5125	1.5120	1.5120	0.0005	0.03%
2024-03-28	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5120	1.5120	1.5119	1.5119	0.0001	0.01%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%