中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A)基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.7272
0.0039 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9278
0.0041 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7272
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.3299亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡阗洋 李波
近一月中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
近一月,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7373 |
1.7373 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0346 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7719 |
1.7719 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7832 |
1.7832 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0217 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7662 |
1.7662 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0029 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0215 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0166 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0146 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0108 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0242 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0044 |
-0.25% |
