中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.5133
-0.0009 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5129
-0.0013 -0.0867%
- 累计净值：1.5133
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.9301亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 余罗畅 胡阗洋 李波
今年以来,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5107 |
1.5107 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0125 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0191 |
1.29% |
| 2024-02-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0373 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0111 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4927 |
1.4927 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0161 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0163 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0373 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0251 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0401 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5034 |
1.5034 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0211 |
-1.38% |
| 2024-01-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0098 |
0.64% |
| 2024-01-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-01-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0043 |
0.28% |
