中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.5107
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5129
-0.0013 -0.0867%
- 累计净值：1.5107
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.9301亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 余罗畅 胡阗洋 李波
近一周,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0001 |
0.01% |
