基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧达益稳健一年混合A - 基金主页(代码:010215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1975 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0004 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1975
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4489亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.53%	-0.75%	-1.28%	3.70%	14.10%	14.50%	19.72%
同类排名	586/1293	321/1407	781/1387	978/1350	413/1259	547/1203	458/1157	-

中欧达益稳健一年混合A(010215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2011	0.30%
2026-09-17	1.1975	-0.10%
2026-09-16	1.1987	0.33%
2026-09-15	1.1948	0.03%
2026-09-14	1.1944	-0.03%
2026-09-11	1.1948	-0.22%

中欧达益稳健一年混合A基金动态

中欧达益稳健一年混合A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

中欧达益稳健一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.82%	1.27%
300604	长川科技	0.0000	0.54%	3.35%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.53%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.52%	8.33%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.42%	5.89%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%

中欧达益稳健一年混合A(010215)基金档案

基金代码	010215	基金简称	中欧达益稳健一年混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-28	成立日期	2020-10-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.87亿元	最近份额	1.4489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%