中欧达益稳健一年混合A基金净值查询(010215)

今天最新净值 1.1987 0.0039 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0004 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4489亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华李波

近一月中欧达益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1975	1.1975	1.1987	1.1987	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1987	1.1987	1.1948	1.1948	0.0039	0.33%
2026-09-15	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1948	1.1948	1.1944	1.1944	0.0004	0.03%
2026-09-14	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1944	1.1944	1.1948	1.1948	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1948	1.1948	1.1974	1.1974	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1974	1.1974	1.1984	1.1984	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1984	1.1984	1.1986	1.1986	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1986	1.1986	1.1997	1.1997	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1997	1.1997	1.1943	1.1943	0.0054	0.45%
2026-09-04	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1943	1.1943	1.1972	1.1972	-0.0029	-0.24%

2026-09-03	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1973	1.1973	1.2004	1.2004	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2004	1.2004	1.2034	1.2034	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2034	1.2034	1.2012	1.2012	0.0022	0.18%
2026-08-28	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2012	1.2012	1.2034	1.2034	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2034	1.2034	1.1997	1.1997	0.0037	0.31%
2026-08-26	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-08-25	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1982	1.1982	1.1980	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-24	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1980	1.1980	1.2012	1.2012	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2012	1.2012	1.2005	1.2005	0.0007	0.06%
2026-08-20	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2005	1.2005	1.2001	1.2001	0.0004	0.03%
2026-08-19	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2001	1.2001	1.2102	1.2102	-0.0101	-0.83%
2026-08-18	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2102	1.2102	1.2106	1.2106	-0.0004	-0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%