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中欧多利债券C - 基金主页(代码:023041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0533 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0012 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	0.28%	-0.76%	-0.81%	0.82%	-	-	6.56%
同类排名	1055/1528	732/1868	1171/1834	964/1742	1022/1402			-

中欧多利债券C(023041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0533	0.05%
2026-09-16	1.0528	0.05%
2026-09-15	1.0523	0.02%
2026-09-14	1.0521	0.03%
2026-09-11	1.0518	-0.10%
2026-09-10	1.0529	0.01%

中欧多利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%

中欧多利债券C(023041)基金档案

基金代码	023041	基金简称	中欧多利债券C	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	9.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%