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中欧多利债券C基金净值查询(023041)

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今天最新净值 1.0528 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0012 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0528
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一周中欧多利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧多利债券C(023041)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023041	中欧多利债券C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2026-09-16	023041	中欧多利债券C	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2026-09-15	023041	中欧多利债券C	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2026-09-14	023041	中欧多利债券C	1.0521	1.0521	1.0518	1.0518	0.0003	0.03%
2026-09-11	023041	中欧多利债券C	1.0518	1.0518	1.0529	1.0529	-0.0011	-0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%