中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)

今天最新净值 1.1630 -0.0072 -0.62% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1425 0.0007 0.0609%

累计净值：1.1630
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一季中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1418	1.1418	1.1630	1.1630	-0.0212	-1.82%
2026-01-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1630	1.1630	1.1702	1.1702	-0.0072	-0.62%
2026-01-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1702	1.1702	1.1552	1.1552	0.0150	1.30%
2026-01-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1552	1.1552	1.1797	1.1797	-0.0245	-2.08%
2026-01-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1797	1.1797	1.1595	1.1595	0.0202	1.74%
2026-01-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1595	1.1595	1.1567	1.1567	0.0028	0.24%
2026-01-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1567	1.1567	1.1310	1.1310	0.0257	2.27%
2026-01-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1310	1.1310	1.1482	1.1482	-0.0172	-1.50%
2026-01-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1482	1.1482	1.1506	1.1506	-0.0024	-0.21%
2026-01-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1506	1.1506	1.1363	1.1363	0.0143	1.26%

2026-01-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1363	1.1363	1.1422	1.1422	-0.0059	-0.52%
2026-01-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1422	1.1422	1.1226	1.1226	0.0196	1.75%
2026-01-13	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1226	1.1226	1.1538	1.1538	-0.0312	-2.70%
2026-01-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1538	1.1538	1.1207	1.1207	0.0331	2.95%
2026-01-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1207	1.1207	1.0960	1.0960	0.0247	2.25%
2026-01-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0960	1.0960	1.0824	1.0824	0.0136	1.26%
2026-01-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0824	1.0824	1.0685	1.0685	0.0139	1.30%
2026-01-06	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0685	1.0685	1.0559	1.0559	0.0126	1.19%
2026-01-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0559	1.0559	1.0208	1.0208	0.0351	3.44%
2025-12-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0208	1.0208	1.0257	1.0257	-0.0049	-0.48%
2025-12-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0257	1.0257	1.0200	1.0200	0.0057	0.56%
2025-12-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0200	1.0200	1.0158	1.0158	0.0042	0.41%
2025-12-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0161	1.0161	1.0057	1.0057	0.0104	1.03%
2025-12-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0057	1.0057	0.9930	0.9930	0.0127	1.28%

2025-12-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9930	0.9930	0.9888	0.9888	0.0042	0.42%
2025-12-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9888	0.9888	0.9740	0.9740	0.0148	1.52%
2025-12-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9740	0.9740	0.9712	0.9712	0.0028	0.29%
2025-12-18	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9712	0.9712	0.9790	0.9790	-0.0078	-0.80%
2025-12-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9790	0.9790	0.9587	0.9587	0.0203	2.12%
2025-12-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9587	0.9587	0.9782	0.9782	-0.0195	-1.99%
2025-12-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9953	0.9953	-0.0171	-1.72%
2025-12-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9953	0.9953	0.9799	0.9799	0.0154	1.57%
2025-12-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9799	0.9799	0.9916	0.9916	-0.0117	-1.18%
2025-12-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9916	0.9916	0.9914	0.9914	0.0002	0.02%
2025-12-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9914	0.9914	0.9948	0.9948	-0.0034	-0.34%
2025-12-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9948	0.9948	0.9763	0.9763	0.0185	1.89%
2025-12-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9763	0.9763	0.9657	0.9657	0.0106	1.10%
2025-12-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9657	0.9657	0.9584	0.9584	0.0073	0.76%
2025-12-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9584	0.9584	0.9677	0.9677	-0.0093	-0.96%
2025-12-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9677	0.9677	0.9794	0.9794	-0.0117	-1.19%
2025-12-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9794	0.9794	0.9759	0.9759	0.0035	0.36%
2025-11-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9759	0.9759	0.9649	0.9649	0.0110	1.14%
2025-11-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9649	0.9649	0.9387	0.9387	0.0262	2.72%
2025-11-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9387	0.9387	0.9880	0.9880	-0.0493	-5.25%
2025-11-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9880	0.9880	1.0049	1.0049	-0.0169	-1.71%
2025-11-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0049	1.0049	1.0110	1.0110	-0.0061	-0.60%
2025-10-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0110	1.0110	1.0138	1.0138	-0.0028	-0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%