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中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)

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今天最新净值 0.9953 0.0154 1.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9632 -0.0150 -1.5379%

累计净值：0.9953
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一月中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9953	0.9953	-0.0171	-1.72%
2025-12-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9953	0.9953	0.9799	0.9799	0.0154	1.57%
2025-12-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9799	0.9799	0.9916	0.9916	-0.0117	-1.18%
2025-12-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9916	0.9916	0.9914	0.9914	0.0002	0.02%
2025-12-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9914	0.9914	0.9948	0.9948	-0.0034	-0.34%
2025-12-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9948	0.9948	0.9763	0.9763	0.0185	1.89%
2025-12-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9763	0.9763	0.9657	0.9657	0.0106	1.10%
2025-12-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9657	0.9657	0.9584	0.9584	0.0073	0.76%
2025-12-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9584	0.9584	0.9677	0.9677	-0.0093	-0.96%
2025-12-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9677	0.9677	0.9794	0.9794	-0.0117	-1.19%

2025-12-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9794	0.9794	0.9759	0.9759	0.0035	0.36%
2025-11-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9759	0.9759	0.9649	0.9649	0.0110	1.14%
2025-11-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9649	0.9649	0.9387	0.9387	0.0262	2.72%
2025-11-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9387	0.9387	0.9880	0.9880	-0.0493	-5.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.22%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.21%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%
中欧价值回报混合A	1.7005	0.76%
中欧价值回报混合C	1.6652	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%