中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)

今天最新净值 0.9782 -0.0171 -1.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9640 -0.0142 -1.4516%

累计净值：0.9782
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

今年以来中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9587	0.9587	0.9782	0.9782	-0.0195	-1.99%
2025-12-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9953	0.9953	-0.0171	-1.72%
2025-12-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9953	0.9953	0.9799	0.9799	0.0154	1.57%
2025-12-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9799	0.9799	0.9916	0.9916	-0.0117	-1.18%
2025-12-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9916	0.9916	0.9914	0.9914	0.0002	0.02%
2025-12-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9914	0.9914	0.9948	0.9948	-0.0034	-0.34%
2025-12-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9948	0.9948	0.9763	0.9763	0.0185	1.89%
2025-12-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9763	0.9763	0.9657	0.9657	0.0106	1.10%
2025-12-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9657	0.9657	0.9584	0.9584	0.0073	0.76%
2025-12-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9584	0.9584	0.9677	0.9677	-0.0093	-0.96%

2025-12-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9677	0.9677	0.9794	0.9794	-0.0117	-1.19%
2025-12-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9794	0.9794	0.9759	0.9759	0.0035	0.36%
2025-11-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9759	0.9759	0.9649	0.9649	0.0110	1.14%
2025-11-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9649	0.9649	0.9387	0.9387	0.0262	2.72%
2025-11-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9387	0.9387	0.9880	0.9880	-0.0493	-5.25%
2025-11-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9880	0.9880	1.0049	1.0049	-0.0169	-1.71%
2025-11-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0049	1.0049	1.0110	1.0110	-0.0061	-0.60%
2025-10-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0110	1.0110	1.0138	1.0138	-0.0028	-0.28%
2025-10-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0138	1.0138	0.9774	0.9774	0.0364	3.59%
2025-10-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9774	0.9774	1.0158	1.0158	-0.0384	-3.93%
2025-10-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0158	1.0158	1.0310	1.0310	-0.0152	-1.50%
2025-09-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0310	1.0310	1.0172	1.0172	0.0138	1.36%
2025-09-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0172	1.0172	1.0038	1.0038	0.0134	1.33%
2025-09-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0040	1.0040	0.9994	0.9994	0.0046	0.46%

2025-09-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2025-09-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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