中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
1.4580
0.0026 0.18%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4236
-0.0225 -1.5540%
- 累计净值：1.4580
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9907亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率14.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0227 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0155 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0148 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-01-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0271 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0215 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0217 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0275 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0140 |
1.10% |
|
|
| 2025-12-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0132 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0415 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0134 |
-1.04% |
