中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
1.3320
0.0028 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4257
0.0193 1.3703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3320
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8660亿
- 最近资产：7.59亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 宋婷
近一季,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0229 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0179 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0371 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0705 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0422 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0170 |
1.26% |
|
|
| 2026-08-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0292 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0439 |
3.45% |
| 2026-08-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0380 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0322 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0431 |
-3.44% |
| 2026-07-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0446 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0417 |
3.35% |
| 2026-07-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0335 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0593 |
4.86% |
| 2026-07-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0343 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0796 |
-5.97% |
| 2026-07-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0367 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0292 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0673 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0203 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0365 |
2.59% |
| 2026-07-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0295 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4661 |
1.4661 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0428 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0298 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0385 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0259 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0146 |
1.01% |
