中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
0.8323
0.0097 1.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8291
0.0031 0.3693%
- 累计净值：0.8323
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3170亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0315 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0278 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0050 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0125 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0170 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0111 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0123 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0176 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0129 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0046 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0133 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0097 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0110 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0061 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0230 |
2.95% |
| 2024-02-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0305 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0155 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0084 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0102 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0111 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0117 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0214 |
2.96% |
| 2024-02-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0317 |
4.59% |
| 2024-02-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0192 |
-2.71% |
| 2024-02-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0146 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0167 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0155 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0123 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-01-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0215 |
2.85% |
