中欧嘉和三年混合A基金净值查询(009210)

今天最新净值 1.1014 0.0057 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 0.0052 0.4635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1564
成立日期：2020-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3510亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一季中欧嘉和三年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧嘉和三年混合A(009210)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1064	1.1614	1.1014	1.1564	0.0050	0.45%
2026-09-16	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1014	1.1564	1.0957	1.1507	0.0057	0.52%
2026-09-15	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0957	1.1507	1.1030	1.1580	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1030	1.1580	1.1079	1.1629	-0.0049	-0.44%
2026-09-11	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1079	1.1629	1.1233	1.1783	-0.0154	-1.37%
2026-09-10	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1233	1.1783	1.1446	1.1996	-0.0213	-1.90%
2026-09-09	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1446	1.1996	1.1346	1.1896	0.0100	0.88%
2026-09-08	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1346	1.1896	1.1358	1.1908	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1358	1.1908	1.1318	1.1868	0.0040	0.35%
2026-09-04	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1318	1.1868	1.1355	1.1905	-0.0037	-0.33%

2026-09-03	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1355	1.1905	1.1229	1.1779	0.0126	1.12%
2026-09-02	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1229	1.1779	1.1365	1.1915	-0.0136	-1.20%
2026-09-01	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1365	1.1915	1.1432	1.1982	-0.0067	-0.59%
2026-08-31	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1432	1.1982	1.1433	1.1983	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1433	1.1983	1.1538	1.2088	-0.0105	-0.91%
2026-08-27	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1538	1.2088	1.1365	1.1915	0.0173	1.52%
2026-08-26	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1365	1.1915	1.1348	1.1898	0.0017	0.15%
2026-08-25	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1348	1.1898	1.1212	1.1762	0.0136	1.21%
2026-08-24	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1212	1.1762	1.1499	1.2049	-0.0287	-2.50%
2026-08-21	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1499	1.2049	1.1461	1.2011	0.0038	0.33%
2026-08-20	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1461	1.2011	1.1307	1.1857	0.0154	1.36%
2026-08-19	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1307	1.1857	1.1730	1.2280	-0.0423	-3.61%
2026-08-18	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1730	1.2280	1.1744	1.2294	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1744	1.2294	1.1534	1.2084	0.0210	1.82%
2026-08-14	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1534	1.2084	1.1544	1.2094	-0.0010	-0.09%

2026-08-13	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1544	1.2094	1.1625	1.2175	-0.0081	-0.70%
2026-08-12	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1625	1.2175	1.1559	1.2109	0.0066	0.57%
2026-08-11	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1559	1.2109	1.1591	1.2141	-0.0032	-0.28%
2026-08-10	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1591	1.2141	1.1450	1.2000	0.0141	1.23%
2026-08-07	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1450	1.2000	1.1247	1.1797	0.0203	1.80%
2026-08-06	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1247	1.1797	1.1370	1.1920	-0.0123	-1.09%
2026-08-05	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1370	1.1920	1.1028	1.1578	0.0342	3.10%
2026-08-04	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1028	1.1578	1.0797	1.1347	0.0231	2.14%
2026-08-03	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0797	1.1347	1.0718	1.1268	0.0079	0.74%
2026-07-31	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0718	1.1268	1.0587	1.1137	0.0131	1.24%
2026-07-30	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0587	1.1137	1.0755	1.1305	-0.0168	-1.56%
2026-07-29	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0755	1.1305	1.0528	1.1078	0.0227	2.16%
2026-07-28	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0528	1.1078	1.0786	1.1336	-0.0258	-2.39%
2026-07-27	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0786	1.1336	1.0488	1.1038	0.0298	2.84%
2026-07-24	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0488	1.1038	1.0696	1.1246	-0.0208	-1.94%
2026-07-23	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0696	1.1246	1.0582	1.1132	0.0114	1.08%
2026-07-22	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0582	1.1132	1.0603	1.1153	-0.0021	-0.20%
2026-07-21	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0603	1.1153	1.0350	1.0900	0.0253	2.44%
2026-07-20	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0350	1.0900	1.0301	1.0851	0.0049	0.48%
2026-07-17	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0301	1.0851	1.0746	1.1296	-0.0445	-4.14%
2026-07-16	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0746	1.1296	1.0872	1.1422	-0.0126	-1.16%
2026-07-15	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0872	1.1422	1.0847	1.1397	0.0025	0.23%
2026-07-14	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0847	1.1397	1.0698	1.1248	0.0149	1.39%
2026-07-13	009210	中欧嘉和三年混合A	1.0698	1.1248	1.1157	1.1707	-0.0459	-4.11%
2026-07-10	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1157	1.1707	1.1217	1.1767	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1217	1.1767	1.1099	1.1649	0.0118	1.06%
2026-07-08	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1099	1.1649	1.1402	1.1952	-0.0303	-2.73%
2026-07-07	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1402	1.1952	1.1677	1.2227	-0.0275	-2.36%
2026-07-06	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1677	1.2227	1.1585	1.2135	0.0092	0.79%
2026-07-03	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1585	1.2135	1.1421	1.1971	0.0164	1.44%
2026-07-02	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1421	1.1971	1.1934	1.2484	-0.0513	-4.30%
2026-07-01	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1934	1.2484	1.2040	1.2590	-0.0106	-0.88%
2026-06-30	009210	中欧嘉和三年混合A	1.2040	1.2590	1.1929	1.2479	0.0111	0.93%
2026-06-29	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1929	1.2479	1.1801	1.2351	0.0128	1.08%
2026-06-26	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1801	1.2351	1.2030	1.2580	-0.0229	-1.90%
2026-06-25	009210	中欧嘉和三年混合A	1.2030	1.2580	1.1835	1.2385	0.0195	1.65%
2026-06-24	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1835	1.2385	1.1583	1.2133	0.0252	2.18%
2026-06-23	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1583	1.2133	1.1863	1.2413	-0.0280	-2.36%
2026-06-22	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1863	1.2413	1.1455	1.2005	0.0408	3.56%
2026-06-18	009210	中欧嘉和三年混合A	1.1455	1.2005	1.1473	1.2023	-0.0018	-0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%