中欧嘉和三年混合A基金净值查询(009210)
今天最新净值
0.8633
0.0036 0.4200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8456
0.0007 0.0791%
- 累计净值：0.9183
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7202亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧嘉和三年混合A(009210)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8449 |
0.8999 |
0.8354 |
0.8904 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8354 |
0.8904 |
0.8406 |
0.8956 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8406 |
0.8956 |
0.8425 |
0.8975 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8425 |
0.8975 |
0.8496 |
0.9046 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8496 |
0.9046 |
0.8472 |
0.9022 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8472 |
0.9022 |
0.8299 |
0.8849 |
0.0173 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8299 |
0.8849 |
0.8459 |
0.9009 |
-0.0160 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8459 |
0.9009 |
0.8386 |
0.8936 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8386 |
0.8936 |
0.8417 |
0.8967 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8417 |
0.8967 |
0.8384 |
0.8934 |
0.0033 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8384 |
0.8934 |
0.8467 |
0.9017 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8467 |
0.9017 |
0.8407 |
0.8957 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8407 |
0.8957 |
0.8561 |
0.9111 |
-0.0154 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8561 |
0.9111 |
0.8575 |
0.9125 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8575 |
0.9125 |
0.8628 |
0.9178 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8628 |
0.9178 |
0.8379 |
0.8929 |
0.0249 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8379 |
0.8929 |
0.8332 |
0.8882 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8332 |
0.8882 |
0.8267 |
0.8817 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8267 |
0.8817 |
0.8433 |
0.8983 |
-0.0166 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8433 |
0.8983 |
0.8456 |
0.9006 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8456 |
0.9006 |
0.8560 |
0.9110 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8560 |
0.9110 |
0.8669 |
0.9219 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8669 |
0.9219 |
0.8720 |
0.9270 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8720 |
0.9270 |
0.8672 |
0.9222 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8672 |
0.9222 |
0.8714 |
0.9264 |
-0.0042 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-18 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8714 |
0.9264 |
0.8633 |
0.9183 |
0.0081 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8633 |
0.9183 |
0.8597 |
0.9147 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8597 |
0.9147 |
0.8654 |
0.9204 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8654 |
0.9204 |
0.8631 |
0.9181 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8631 |
0.9181 |
0.8585 |
0.9135 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8585 |
0.9135 |
0.8480 |
0.9030 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8480 |
0.9030 |
0.8423 |
0.8973 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8423 |
0.8973 |
0.8543 |
0.9093 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
0.9093 |
0.8543 |
0.9093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
0.9093 |
0.8577 |
0.9127 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8577 |
0.9127 |
0.8562 |
0.9112 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8562 |
0.9112 |
0.8513 |
0.9063 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8513 |
0.9063 |
0.8302 |
0.8852 |
0.0211 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8302 |
0.8852 |
0.8532 |
0.9082 |
-0.0230 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8532 |
0.9082 |
0.8363 |
0.8913 |
0.0169 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8363 |
0.8913 |
0.8330 |
0.8880 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8330 |
0.8880 |
0.8311 |
0.8861 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8311 |
0.8861 |
0.8272 |
0.8822 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8272 |
0.8822 |
0.8225 |
0.8775 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8225 |
0.8775 |
0.8177 |
0.8727 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8177 |
0.8727 |
0.8167 |
0.8717 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8167 |
0.8717 |
0.8069 |
0.8619 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8069 |
0.8619 |
0.7758 |
0.8308 |
0.0311 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7758 |
0.8308 |
0.7311 |
0.7861 |
0.0447 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7311 |
0.7861 |
0.7414 |
0.7964 |
-0.0103 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7414 |
0.7964 |
0.7578 |
0.8128 |
-0.0164 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7578 |
0.8128 |
0.7590 |
0.8140 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7590 |
0.8140 |
0.7777 |
0.8327 |
-0.0187 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7777 |
0.8327 |
0.7966 |
0.8516 |
-0.0189 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7966 |
0.8516 |
0.8053 |
0.8603 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8053 |
0.8603 |
0.8206 |
0.8756 |
-0.0153 |
-1.86% |
