中欧嘉和三年混合A基金净值查询(009210)
今天最新净值
1.1014
0.0057 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1343
0.0052 0.4635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3510亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉和三年混合A(009210)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1064 |
1.1614 |
1.1014 |
1.1564 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1014 |
1.1564 |
1.0957 |
1.1507 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0957 |
1.1507 |
1.1030 |
1.1580 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1030 |
1.1580 |
1.1079 |
1.1629 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1079 |
1.1629 |
1.1233 |
1.1783 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1233 |
1.1783 |
1.1446 |
1.1996 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1446 |
1.1996 |
1.1346 |
1.1896 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1346 |
1.1896 |
1.1358 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1358 |
1.1908 |
1.1318 |
1.1868 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1318 |
1.1868 |
1.1355 |
1.1905 |
-0.0037 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1355 |
1.1905 |
1.1229 |
1.1779 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1229 |
1.1779 |
1.1365 |
1.1915 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
1.1915 |
1.1432 |
1.1982 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1432 |
1.1982 |
1.1433 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1433 |
1.1983 |
1.1538 |
1.2088 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1538 |
1.2088 |
1.1365 |
1.1915 |
0.0173 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
1.1915 |
1.1348 |
1.1898 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1348 |
1.1898 |
1.1212 |
1.1762 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1212 |
1.1762 |
1.1499 |
1.2049 |
-0.0287 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1499 |
1.2049 |
1.1461 |
1.2011 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1461 |
1.2011 |
1.1307 |
1.1857 |
0.0154 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1307 |
1.1857 |
1.1730 |
1.2280 |
-0.0423 |
-3.61% |
