中欧安财定开债发起式基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.0620
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.9959亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一季,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0738 |
1.2865 |
1.0706 |
1.2833 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0706 |
1.2833 |
1.0668 |
1.2795 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0668 |
1.2795 |
1.0652 |
1.2779 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0640 |
1.2767 |
1.0644 |
1.2771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0644 |
1.2771 |
1.0641 |
1.2768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0641 |
1.2768 |
1.0641 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0620 |
1.2747 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0640 |
1.2767 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0618 |
1.2745 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0602 |
1.2729 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0553 |
1.2680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0538 |
1.2665 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0533 |
1.2660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
