中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.0269
0.0014 0.14%
2025-12-19
- 累计净值：1.3615
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一季中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一季,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0269 |
1.3615 |
1.0255 |
1.3601 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0255 |
1.3601 |
1.0249 |
1.3595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0249 |
1.3595 |
1.0265 |
1.3611 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0265 |
1.3611 |
1.0278 |
1.3624 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0278 |
1.3624 |
1.1073 |
1.3643 |
-0.0795 |
-7.73% |
| 2025-11-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1073 |
1.3643 |
1.1060 |
1.3630 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1060 |
1.3630 |
1.1057 |
1.3627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1057 |
1.3627 |
1.1018 |
1.3588 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1018 |
1.3588 |
1.0996 |
1.3566 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
1.3566 |
1.1004 |
1.3574 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-10-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1004 |
1.3574 |
1.0997 |
1.3567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0997 |
1.3567 |
1.1001 |
1.3571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
1.3571 |
1.0990 |
1.3560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0990 |
1.3560 |
1.0982 |
1.3552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
1.3552 |
1.0974 |
1.3544 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0974 |
1.3544 |
1.0976 |
1.3546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0976 |
1.3546 |
1.0982 |
1.3552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
1.3552 |
1.0983 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0983 |
1.3553 |
1.0993 |
1.3563 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0993 |
1.3563 |
1.0996 |
1.3566 |
-0.0003 |
-0.03% |
