| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.02% | -0.19% | 0.63% | 1.58% | 4.24% | 6.47% | 11.45% | 30.17% |
| 同类排名 | 1336/3093 | 2589/3177 | 384/3140 | 952/3059 | 1026/2721 | 1312/2345 | 867/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |
