中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.0269
0.0014 0.14%
2025-12-19
- 累计净值：1.3615
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一年,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0269 |
1.3615 |
1.0255 |
1.3601 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0255 |
1.3601 |
1.0249 |
1.3595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0249 |
1.3595 |
1.0265 |
1.3611 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0265 |
1.3611 |
1.0278 |
1.3624 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0278 |
1.3624 |
1.1073 |
1.3643 |
-0.0795 |
-7.73% |
| 2025-11-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1073 |
1.3643 |
1.1060 |
1.3630 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1060 |
1.3630 |
1.1057 |
1.3627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1057 |
1.3627 |
1.1018 |
1.3588 |
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0.35% |
| 2025-10-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1018 |
1.3588 |
1.0996 |
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0.20% |
| 2025-10-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.1004 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-10-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2025-10-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-09-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-09-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-09-26 |
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中欧安财定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2025-09-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-09-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2025-09-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0983 |
1.3553 |
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-0.09% |
| 2025-09-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0993 |
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-0.03% |
| 2025-09-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-09-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
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| 2025-09-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1019 |
1.3589 |
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| 2025-08-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1005 |
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| 2025-08-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1026 |
1.3596 |
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0.00% |
|
|
| 2025-08-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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0.00% |
| 2025-08-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1020 |
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| 2025-08-01 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-07-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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| 2025-07-18 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0980 |
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| 2025-07-11 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3532 |
1.0962 |
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| 2025-07-04 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3501 |
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0.00% |
| 2025-06-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3501 |
1.0930 |
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0.01% |
| 2025-06-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0930 |
1.3500 |
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1.3486 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1359 |
1.3486 |
1.1360 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1360 |
1.3487 |
1.1349 |
1.3476 |
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0.00% |
| 2025-06-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1349 |
1.3476 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1333 |
1.3460 |
1.1299 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1299 |
1.3426 |
1.1300 |
1.3427 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1300 |
1.3427 |
1.1291 |
1.3418 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1291 |
1.3418 |
1.1280 |
1.3407 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1280 |
1.3407 |
1.1236 |
1.3363 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1236 |
1.3363 |
1.1224 |
1.3351 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3342 |
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-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1216 |
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1.1240 |
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0.00% |
| 2025-04-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1240 |
1.3367 |
1.1207 |
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0.00% |
| 2025-03-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1207 |
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-0.0002 |
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| 2025-03-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.1201 |
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| 2025-03-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1201 |
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| 2025-03-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1191 |
1.3318 |
1.1193 |
1.3320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1193 |
1.3320 |
1.1204 |
1.3331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1204 |
1.3331 |
1.1197 |
1.3324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1197 |
1.3324 |
1.1209 |
1.3336 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1209 |
1.3336 |
1.1209 |
1.3336 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1209 |
1.3336 |
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0.00% |
| 2025-02-28 |
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中欧安财定开债发起式 |
1.1176 |
1.3303 |
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0.00% |
| 2025-02-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1229 |
1.3356 |
1.1221 |
1.3348 |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1221 |
1.3348 |
1.1238 |
1.3365 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1238 |
1.3365 |
1.1178 |
1.3305 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
1.3305 |
1.1178 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
1.3305 |
1.1153 |
1.3280 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1153 |
1.3280 |
1.1131 |
1.3258 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1131 |
1.3258 |
1.1134 |
1.3261 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1134 |
1.3261 |
1.1135 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1135 |
1.3262 |
1.1142 |
1.3269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1113 |
1.3240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1113 |
1.3240 |
1.1126 |
1.3253 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1126 |
1.3253 |
1.1124 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1139 |
1.3266 |
-0.0015 |
-0.13% |
