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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)

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今天最新净值 1.0269 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3615
成立日期：2018-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.8380亿
最近资产：13.91亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文胡阗洋

近一月中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005964	中欧安财定开债发起式	1.0269	1.3615	1.0255	1.3601	0.0014	0.14%
2025-12-12	005964	中欧安财定开债发起式	1.0255	1.3601	1.0249	1.3595	0.0006	0.06%
2025-12-05	005964	中欧安财定开债发起式	1.0249	1.3595	1.0265	1.3611	-0.0016	-0.16%
2025-11-28	005964	中欧安财定开债发起式	1.0265	1.3611	1.0278	1.3624	-0.0013	-0.13%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.61%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.61%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.02%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.02%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.90%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.73%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.72%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%