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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)

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今天最新净值 1.0516 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3862
成立日期：2018-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.8380亿
最近资产：13.91亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文胡阗洋

近一月中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005964	中欧安财定开债发起式	1.0516	1.3862	1.0524	1.3870	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	005964	中欧安财定开债发起式	1.0524	1.3870	1.0531	1.3877	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	005964	中欧安财定开债发起式	1.0531	1.3877	1.0517	1.3863	0.0014	0.13%
2026-08-21	005964	中欧安财定开债发起式	1.0517	1.3863	1.0516	1.3862	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%