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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金盘中实时估值(005964)

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今天最新净值 1.0269 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3615
成立日期：2018-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.8380亿
最近资产：13.91亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文胡阗洋

中欧安财定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.00%
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-05	-0.16%	0.00%
2025-11-28	-0.13%	0.00%
2025-11-21	-7.73%	0.00%
2025-11-14	0.12%	0.00%
2025-11-07	0.03%	0.00%
2025-10-31	0.35%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧安财定开债发起式基金005964实时估值图

中欧安财定开债发起式基金005964实时估值图

中欧安财定开债发起式基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和灵活配置混合A	2.0323	4.4726%
中欧瑾和灵活配置混合C	1.8974	4.4726%
中欧明睿新起点混合	1.7967	3.6588%
中欧数字经济混合发起A	3.0666	3.5662%
中欧数字经济混合发起C	3.0256	3.5662%
中欧阿尔法混合A	0.7945	3.1700%
中欧阿尔法混合C	0.7737	3.1700%
中欧成长先锋混合A	1.8235	3.1437%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1865	0.4773%
华夏双债债券A	2.0763	0.2382%
华夏双债债券C	2.0145	0.2382%
华富强化回报债券(LOF)	1.6285	0.1905%
华夏聚利债券A	2.1131	0.1791%
华夏聚利债券C	2.0760	0.1791%
易方达增强回报债券A	1.4090	0.1453%
易方达增强回报债券B	1.3930	0.1453%